Kassaflödesanalys (TTM)
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 315 | 539 | 558 | 1 180 | 808 | 533 | 1 100 | 1 005 | 1 008 | 1 802 | 516 | 171 | 1 049 | 1 135 | 2 620 | 3 296 | 2 594 | 3 451 | 4 677 |
| Ändring (%) | 129,63 | 71,29 | 3,58 | 111,43 | −31,50 | −34,07 | 106,46 | −8,67 | 0,28 | 78,77 | −71,36 | −66,83 | 512,62 | 8,21 | 130,91 | 25,77 | −21,30 | 33,06 | 35,52 | |
| % av kassaflödet | −101,07 | 34,23 | 63,23 | 91,33 | 127,27 | 23 251,03 | −405,12 | 44,47 | 197,69 | 176,47 | 138,96 | −31,94 | 29,52 | 95,05 | 67,47 | 109,93 | 209,72 | 237,74 | 301,92 | 222,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −777 | 745 | 990 | 657 | 575 | −119 | −686 | −1 224 | −3 362 | −3 898 | −3 580 | −3 654 | −1 330 | −1 206 | −1 103 | −904 | −1 946 | −1 460 | −2 104 | −1 084 |
| Ändring (%) | −195,86 | 32,98 | −33,61 | −12,48 | −120,67 | 476,29 | 78,58 | 174,59 | 15,96 | −8,16 | 2,07 | −63,62 | −9,31 | −8,48 | −18,10 | 115,33 | −24,97 | 44,12 | −48,50 | |
| % av kassaflödet | 573,06 | 81,03 | 116,19 | 107,55 | 62,05 | −3 421,07 | 521,06 | −49,47 | −661,22 | −682,59 | −276,16 | 226,18 | −229,23 | −109,27 | −65,61 | −37,91 | −123,83 | −133,83 | −184,09 | −51,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 574 | −67 | −701 | −542 | −817 | −661 | 68 | 2 548 | 2 742 | 3 391 | 3 022 | 1 463 | 1 746 | 1 237 | 1 608 | 689 | 338 | −17 | −223 | −1 456 |
| Ändring (%) | −111,62 | 951,36 | −22,65 | 50,62 | −19,07 | −110,27 | 3 651,93 | 7,62 | 23,65 | −10,89 | −51,60 | 19,36 | −29,13 | 29,94 | −57,12 | −50,92 | −105,09 | 1 192,75 | 553,62 | |
| % av kassaflödet | −423,44 | −7,26 | −82,26 | −88,72 | −88,08 | −19 011,21 | −51,62 | 102,98 | 539,43 | 593,77 | 233,06 | −90,52 | 300,98 | 112,12 | 95,57 | 28,91 | 21,52 | −1,58 | −19,49 | −69,12 |
| Kassaflöde | −136 | 919 | 852 | 611 | 927 | 3 | −132 | 2 475 | 508 | 571 | 1 297 | −1 616 | 580 | 1 103 | 1 682 | 2 384 | 1 571 | 1 091 | 1 143 | 2 106 |
| Ändring (%) | −777,90 | −7,26 | −28,28 | 51,71 | −99,63 | −3 883,68 | −1 980,84 | −79,45 | 12,34 | 127,01 | −224,62 | −135,90 | 90,25 | 52,43 | 41,73 | −34,08 | −30,58 | 4,77 | 84,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
