Kassaflödesanalys (TTM)
S.F. Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 073 | 11 324 | 8 166 | 8 724 | 9 659 | 15 358 | 21 413 | 27 739 | 30 801 | 32 703 | 32 201 | 29 815 | 29 302 | 26 570 | 26 999 | 26 467 | 28 146 | 32 186 | 31 514 | 31 401 |
| Ändring (%) | −6,20 | −27,89 | 6,83 | 10,72 | 59,00 | 39,43 | 29,54 | 11,04 | 6,18 | −1,54 | −7,41 | −1,72 | −9,33 | 1,62 | −1,97 | 6,34 | 14,35 | −2,09 | −0,36 | |
| % av kassaflödet | 535,01 | −492,78 | 185,69 | 127,30 | 192,55 | 79,38 | 153,65 | 125,83 | 310,30 | 598,28 | 511,64 | −1 123,67 | 335,06 | 15 781,46 | 275,93 | −848,69 | −181,77 | −412,53 | −210,40 | −266,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 197 | −14 884 | −9 298 | −7 907 | −21 517 | −17 131 | −18 619 | −13 064 | −15 792 | −12 091 | −15 612 | −18 900 | −8 051 | −13 506 | −7 474 | −15 317 | −19 048 | −12 055 | −11 305 | −14 127 |
| Ändring (%) | −2,06 | −37,53 | −14,96 | 172,14 | −20,38 | 8,68 | −29,84 | 20,89 | −23,43 | 29,12 | 21,06 | −57,41 | 67,76 | −44,66 | 104,92 | 24,36 | −36,71 | −6,22 | 24,97 | |
| % av kassaflödet | −673,49 | 647,72 | −211,42 | −115,38 | −428,96 | −88,55 | −133,60 | −59,26 | −159,09 | −221,20 | −248,07 | 712,31 | −92,05 | −8 021,82 | −76,39 | 491,14 | 123,01 | 154,50 | 75,48 | 119,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 390 | 1 332 | 5 600 | 6 111 | 16 940 | 21 220 | 11 335 | 7 230 | −5 661 | −16 017 | −11 118 | −14 315 | −12 714 | −12 995 | −10 193 | −14 213 | −24 675 | −27 979 | −35 003 | −29 078 |
| Ändring (%) | −75,29 | 320,56 | 9,11 | 177,22 | 25,27 | −46,58 | −36,21 | −178,30 | 182,93 | −30,59 | 28,76 | −11,19 | 2,21 | −21,56 | 39,43 | 73,61 | 13,39 | 25,10 | −16,93 | |
| % av kassaflödet | 238,87 | −57,95 | 127,35 | 89,17 | 337,70 | 109,68 | 81,33 | 32,80 | −57,03 | −293,02 | −176,66 | 539,52 | −145,37 | −7 718,34 | −104,18 | 455,75 | 159,35 | 358,60 | 233,69 | 246,98 |
| Kassaflöde | 2 257 | −2 298 | 4 398 | 6 853 | 5 016 | 19 347 | 13 936 | 22 044 | 9 926 | 5 466 | 6 294 | −2 653 | 8 746 | 168 | 9 785 | −3 119 | −15 485 | −7 802 | −14 978 | −11 773 |
| Ändring (%) | −201,84 | −291,37 | 55,84 | −26,80 | 285,70 | −27,97 | 58,18 | −54,97 | −44,93 | 15,14 | −142,16 | −429,60 | −98,07 | 5 711,78 | −131,87 | 396,53 | −49,61 | 91,97 | −21,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
