002350 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Creative Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Creative Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	142	111	41	198	10	121	136	196	349	166	247	154	103	−56	−60	−35	−50	165	95
Ändring (%)		−21,81	−62,77	378,61	−94,88	1 089,37	12,79	44,09	77,86	−52,49	48,97	−37,63	−33,36	−154,84	5,86	−40,90	41,30	−430,87	−42,27
% av kassaflödet	355,88	−675,82	−35,05	−1 659,42	−18,05	−216,37	263,27	193,04	164,94	104,95	175,75	6 395,20	−61,41	25,34	28,07	26,23	64,75	269,51	−788,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−33	−34	−40	−42	−150	−144	−128	−116	28	36	23	−28	−20	−20	−33	25	−13	−16
Ändring (%)		1,12	2,24	16,50	5,05	259,61	−3,93	−11,07	−9,27	−123,69	29,63	−36,53	−223,79	−27,34	0,17	62,37	−176,22	−151,69	24,80
% av kassaflödet	−82,42	202,42	28,83	332,25	74,20	268,91	−278,66	−126,12	−54,97	17,44	25,41	940,96	16,78	9,18	9,62	24,69	−32,88	−21,38	135,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−70	−95	−126	−171	−25	−25	61	35	−20	−36	−143	−175	−243	−146	−132	−66	−52	−91	−91
Ändring (%)		35,61	32,96	35,81	−85,53	2,64	−339,91	−42,86	−157,42	81,08	295,58	22,48	38,53	−40,03	−9,03	−50,19	−20,53	72,81	0,35
% av kassaflödet	−174,16	573,63	106,25	1 427,50	43,92	45,44	117,58	34,19	−9,43	−22,87	−101,70	−7 267,90	145,08	65,48	62,31	49,08	68,13	−148,13	752,96

Kassaflöde	40	−16	−118	−12	−56	−56	52	102	212	158	141	2	−167	−222	−212	−134	−77	61	−12
Ändring (%)		−141,17	617,84	−89,89	370,42	−0,78	−192,70	96,50	108,17	−25,33	−11,04	−98,29	−7 039,83	32,87	−4,41	−36,75	−42,76	−179,49	−119,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Creative Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)