Kassaflödesanalys (TTM)
Goldlok Holdings(Guangdong) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 | 44 | 84 | 69 | 58 | 39 | 21 | 41 | 43 | 25 | 21 | −14 | −12 | 7 | 4 | 16 | 1 | −6 | −7 | 0 |
| Ändring (%) | −57,78 | 90,54 | −17,45 | −16,04 | −33,48 | −45,81 | 97,60 | 3,75 | −42,62 | −14,46 | −168,09 | −18,45 | −158,52 | −46,16 | 329,32 | −94,25 | −778,16 | 16,91 | −102,51 | |
| % av kassaflödet | 2 652,41 | −1 491,22 | −658,41 | −250,19 | −174,84 | −136,90 | −124,25 | 1 778,07 | 915,30 | −342,93 | 253,76 | 1 759,98 | 39 085,00 | 84,65 | 130,10 | 82,12 | 6,63 | −43,92 | −122,30 | −1,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −32 | −27 | −20 | −17 | 41 | 40 | 31 | 31 | −12 | −12 | −11 | −12 | −10 | −9 | −9 | −8 | −10 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | −14,95 | −15,04 | −26,01 | −17,24 | −341,74 | −1,92 | −21,95 | 0,46 | −139,29 | −2,48 | −4,93 | 3,73 | −15,84 | −7,97 | −2,02 | −7,05 | 19,49 | 2,16 | −14,91 | |
| % av kassaflödet | −962,71 | 1 090,27 | 214,66 | 73,11 | 50,36 | −143,30 | −235,41 | 1 330,78 | 663,35 | 170,17 | −143,56 | 1 390,26 | 39 273,21 | −122,32 | −321,39 | −46,30 | −60,43 | −70,53 | −171,62 | 56,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −62 | −14 | −69 | −76 | −74 | −107 | −78 | −70 | −70 | −20 | −1 | 24 | 23 | 11 | 8 | 13 | 22 | 30 | 23 | −7 |
| Ändring (%) | −77,03 | 383,53 | 10,61 | −2,29 | 44,28 | −27,87 | −9,47 | −0,36 | −71,32 | −93,85 | −2 077,68 | −4,09 | −52,07 | −26,09 | 53,48 | 69,66 | 40,28 | −22,68 | −128,64 | |
| % av kassaflödet | −1 575,50 | 481,85 | 539,90 | 274,87 | 223,56 | 379,66 | 458,71 | −3 007,51 | −1 486,86 | 278,42 | −14,82 | −2 985,60 | −77 981,97 | 138,32 | 291,86 | 65,86 | 156,90 | 214,97 | 395,93 | 44,04 |
| Kassaflöde | 4 | −3 | −13 | −28 | −33 | −28 | −17 | 2 | 5 | −7 | 8 | −1 | −0 | 8 | 3 | 19 | 14 | 14 | 6 | −15 |
| Ändring (%) | −175,10 | 331,54 | 117,25 | 20,14 | −15,04 | −40,30 | −113,81 | 101,55 | −253,14 | −215,59 | −109,82 | −96,33 | −27 119,62 | −64,97 | 580,13 | −28,79 | 2,39 | −58,02 | −357,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
