002347 Kassaflödesanalys - TTM - Taier Heavy Industry Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Taier Heavy Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101	65	175	178	126	65	48	8	−14	109	106	65	44	80	24	94	55	−3	1	−42
Ändring (%)		−35,22	167,34	2,15	−29,68	−48,19	−25,95	−83,93	−280,14	−879,90	−2,39	−38,53	−32,22	81,31	−69,72	286,09	−40,78	−105,03	−138,37	−4 036,82
% av kassaflödet	179,66	−164,34	4 143,28	198,90	−1 196,38	34,69	22,43	9,00	−11,41	−165,86	−116,52	−85,86	−48,80	−1 315,35	−38,27	388,03	1 362,51	8,71	18,19	−358,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	22	3	2	3	4	−8	−8	−92	−99	−68	−79	−13	−15	−57	−45	−36	−5	−5	−0	8
Ändring (%)		−87,88	−13,87	16,68	41,35	−316,83	1,22	1 029,55	7,16	−31,37	16,22	−83,19	15,87	271,76	−21,17	−20,48	−85,51	−2,77	−92,88	−2 420,61
% av kassaflödet	38,44	−6,58	53,43	2,93	−35,42	−4,30	−3,80	−107,17	−80,82	103,39	86,48	17,43	16,93	935,68	70,87	−148,00	−127,13	15,70	−6,09	70,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−66	−108	−173	−91	−139	130	175	170	233	−106	−119	−129	−119	−29	−43	−33	−46	−24	5	45
Ändring (%)		62,53	60,21	−47,46	53,22	−193,90	33,84	−2,93	37,65	−145,62	11,44	8,34	−7,14	−75,52	45,82	−21,73	38,31	−47,48	−120,31	819,58
% av kassaflödet	−118,05	270,92	−4 093,30	−101,07	1 324,71	69,61	81,37	197,23	191,06	162,47	130,31	169,25	131,80	479,67	67,21	−138,15	−1 132,88	75,59	83,52	384,74

Kassaflöde	56	−40	4	90	−10	187	215	86	122	−66	−91	−76	−91	−6	−63	24	4	−32	6	12
Ändring (%)		−170,82	−110,60	2 027,85	−111,69	−1 886,88	14,50	−59,95	42,10	−153,64	38,94	−16,59	19,25	−93,27	940,66	−138,08	−83,13	−887,21	−118,38	99,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taier Heavy Industry Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)