Kassaflödesanalys (TTM)
Changchun UP Optotech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 58 | 22 | 15 | 7 | 44 | 34 | 33 | 54 | 60 | −20 | 76 | 52 | 93 | 136 | 22 | 10 | −30 | −74 | 59 |
| Ändring (%) | 32,52 | −62,67 | −30,18 | −56,71 | 576,24 | −23,12 | −2,85 | 62,32 | 12,49 | −132,31 | −489,46 | −31,33 | 78,95 | 45,56 | −83,69 | −54,75 | −398,24 | 148,90 | −179,58 | |
| % av kassaflödet | 1 549,60 | 295,45 | −237,74 | −110,70 | −29,76 | −368,48 | −118,55 | −122,72 | −449,79 | 16 593,44 | 45,50 | 319,11 | 195,03 | 51,93 | 126,04 | 2 562,51 | 24,57 | 33,69 | 322,80 | 60,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −24 | −22 | −20 | −15 | −32 | −38 | −36 | −177 | −186 | −153 | −232 | −92 | −69 | −131 | −98 | −40 | −48 | −33 | −106 |
| Ändring (%) | 9,15 | −8,97 | −9,23 | −23,41 | 109,41 | 21,24 | −7,13 | 396,37 | 5,45 | −17,73 | 51,40 | −60,48 | −24,70 | 89,74 | −25,02 | −59,63 | 20,72 | −30,56 | 218,49 | |
| % av kassaflödet | −773,77 | −121,51 | 238,45 | 144,33 | 68,65 | 263,20 | 133,54 | 132,15 | 1 481,08 | −51 222,58 | 357,71 | −975,20 | −343,03 | −38,44 | −121,60 | −11 366,87 | −97,25 | 53,97 | 144,28 | −108,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −15 | −9 | −9 | −13 | −25 | −24 | −24 | 111 | 126 | 130 | 180 | 66 | 156 | 103 | 77 | 71 | −11 | 85 | 144 |
| Ändring (%) | −23,96 | −37,70 | 0,23 | 48,28 | 83,47 | −1,05 | −0,00 | −555,38 | 13,70 | 2,86 | 38,48 | −63,14 | 134,83 | −33,68 | −25,18 | −8,46 | −115,40 | −876,99 | 70,10 | |
| % av kassaflödet | −675,83 | −73,94 | 99,30 | 66,37 | 61,11 | 205,28 | 85,00 | 90,57 | −931,29 | 34 729,13 | −303,21 | 756,09 | 248,00 | 86,66 | 95,83 | 8 938,36 | 173,40 | 12,28 | −367,29 | 148,08 |
| Kassaflöde | 3 | 20 | −9 | −14 | −22 | −12 | −29 | −27 | −12 | 0 | −43 | 24 | 27 | 180 | 108 | 1 | 41 | −89 | −23 | 97 |
| Ändring (%) | 595,05 | −146,39 | 49,95 | 61,03 | −45,38 | 138,95 | −6,15 | −55,71 | −103,05 | −11 881,46 | −155,53 | 12,36 | 572,01 | −40,03 | −99,20 | 4 618,76 | −317,50 | −74,02 | −521,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
