002330 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Delisi Food Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Delisi Food Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	176	79	25	−22	−134	10	−19	−114	−150	−158	−148	22	5	−137	−45	−115	−91	19	31	−12
Ändring (%)		−54,97	−68,85	−189,70	503,82	−107,47	−291,20	497,64	31,71	4,87	−6,02	−115,09	−78,54	−2 954,99	−67,05	154,47	−21,21	−120,81	64,02	−139,84
% av kassaflödet	368,13	145,92	53,02	−121,27	227,33	−26,55	−2,13	−14,66	−27,63	−22,22	52,84	−15,81	26,45	105,39	31,95	80,11	78,97	−9,38	−20,29	8,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−167	−82	−12	−0	−38	−57	−151	−197	−277	−191	−183	−148	−85	−180	−234	−243	−207	−309	−268	−273
Ändring (%)		−51,07	−85,11	−96,93	10 145,88	48,50	164,76	30,49	40,67	−31,09	−4,07	−18,90	−42,91	112,76	29,76	3,72	−14,63	49,24	−13,22	1,58
% av kassaflödet	−349,63	−150,59	−26,15	−2,05	65,16	151,32	−16,78	−25,26	−50,84	−26,88	65,23	104,90	−466,85	138,60	165,45	169,08	180,60	153,89	176,13	196,47

Kontanter från finansieringsverksamhet	39	57	34	41	113	9	1 069	1 090	972	1 060	51	−15	99	187	137	214	183	90	85	146
Ändring (%)		46,18	−40,03	19,70	177,17	−91,93	11 570,17	2,03	−10,86	9,01	−95,14	−128,55	−772,82	88,95	−26,55	55,67	−14,55	−50,92	−4,88	71,70
% av kassaflödet	81,50	104,87	73,36	223,92	−192,67	−24,32	118,89	139,90	178,44	149,21	−18,34	10,38	544,55	−143,58	−97,02	−148,81	−159,09	−44,58	−55,93	−105,45

Kassaflöde	48	54	47	18	−59	−38	899	779	545	710	−281	−142	18	−130	−141	−144	−115	−201	−152	−139
Ändring (%)		13,60	−14,27	−60,78	−422,12	−36,06	−2 487,06	−13,29	−30,12	30,37	−139,53	−49,57	−112,83	−816,64	8,70	1,49	−20,07	75,14	−24,18	−8,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Delisi Food Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)