002329 Kassaflödesanalys - TTM - Royal Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Royal Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	199	−45	89	17	36	266	210	226	147	37	153	260	208	450	268	295	394	362	347	262
Ändring (%)		−122,60	−298,62	−81,13	115,65	633,46	−21,08	7,73	−35,23	−74,92	315,85	69,78	−19,72	116,12	−40,40	9,86	33,71	−8,25	−4,18	−24,41
% av kassaflödet	1 069,68	−9,46	−92,21	−40,54	80,26	−57,30	77,06	669,56	954,17	109,37	804,36	1 076,64	−333,18	−561,62	−113,28	−265,57	−570,95	707,44	−1 113,71	259,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−444	−177	−251	−355	−362	−454	−541	−625	−568	−396	−290	−286	−267	−116	−77	−32	22	−206	−287	−214
Ändring (%)		−60,26	41,98	41,47	2,06	25,45	19,03	15,62	−9,08	−30,31	−26,78	−1,53	−6,37	−56,46	−33,55	−59,16	−168,56	−1 051,67	39,34	−25,48
% av kassaflödet	−2 392,22	−37,19	259,15	854,13	−800,40	97,74	−198,22	−1 848,62	−3 698,08	−1 177,78	−1 525,24	−1 184,04	427,35	145,12	32,63	28,44	−31,35	−402,94	922,45	−212,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	264	696	65	296	371	−277	603	432	437	393	157	50	−3	−414	−428	−374	−485	−105	−91	54
Ändring (%)		163,50	−90,70	357,52	25,17	−174,62	−317,91	−28,30	1,10	−10,09	−60,12	−67,81	−106,37	12 773,64	3,48	−12,60	29,48	−78,42	−13,38	−159,10
% av kassaflödet	1 422,54	146,65	−66,95	−713,60	820,14	59,56	221,17	1 279,05	2 845,14	1 169,16	824,71	209,32	5,14	516,01	180,70	337,03	701,66	−204,48	290,99	53,11

Kassaflöde	19	475	−97	−42	45	−465	273	34	15	34	19	24	−63	−80	−237	−111	−69	51	−31	101
Ändring (%)		2 455,95	−120,38	−57,08	−208,91	−1 127,40	−158,69	−87,60	−54,55	118,80	−43,46	26,84	−359,41	28,21	195,51	−53,14	−37,80	−174,05	−160,87	−423,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Royal Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)