Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 947 | 1 328 | 1 368 | 1 424 | 1 344 | 759 | 517 | 565 | 593 | 994 | 998 | 643 | 783 | 1 759 | 1 898 | 2 101 | 1 732 | 831 | 862 | 849 |
| Ändring (%) | 40,23 | 3,02 | 4,08 | −5,59 | −43,54 | −31,94 | 9,46 | 4,96 | 67,45 | 0,49 | −35,61 | 21,75 | 124,75 | 7,87 | 10,71 | −17,54 | −52,02 | 3,71 | −1,53 | |
| % av kassaflödet | 436,85 | 198,16 | 415,57 | 307,77 | 459,78 | −4 053,91 | 154,77 | 1 006,47 | 128,87 | 130,95 | 166,32 | 83,71 | 78,03 | 104,60 | 121,68 | 235,36 | −157,87 | −56,43 | −62,40 | −67,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −800 | −312 | −354 | −74 | −282 | −461 | −439 | −615 | −435 | −401 | −330 | 121 | 160 | 189 | 169 | −334 | −1 723 | −1 927 | −2 016 | −1 854 |
| Ändring (%) | −61,00 | 13,52 | −79,23 | 284,06 | 63,27 | −4,70 | 40,03 | −29,36 | −7,70 | −17,64 | −136,56 | 32,68 | 18,19 | −10,63 | −297,37 | 415,75 | 11,83 | 4,63 | −8,01 | |
| % av kassaflödet | −368,88 | −46,54 | −107,55 | −15,89 | −96,59 | 2 462,85 | −131,65 | −1 095,20 | −94,38 | −52,86 | −55,03 | 15,72 | 15,97 | 11,26 | 10,85 | −37,42 | 156,99 | 130,79 | 145,90 | 147,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 79 | −312 | −648 | −847 | −732 | −310 | 260 | 99 | 281 | 157 | −74 | −10 | 67 | −286 | −528 | −897 | −1 149 | −416 | −274 | −313 |
| Ändring (%) | −495,41 | 107,73 | 30,62 | −13,53 | −57,65 | −183,74 | −61,88 | 183,67 | −44,18 | −147,09 | −87,00 | −794,27 | −529,44 | 84,51 | 69,91 | 28,11 | −63,83 | −33,98 | 14,19 | |
| % av kassaflödet | 36,42 | −46,59 | −197,01 | −183,10 | −250,54 | 1 656,96 | 77,82 | 176,24 | 60,99 | 20,66 | −12,29 | −1,25 | 6,64 | −17,01 | −33,85 | −100,49 | 104,72 | 28,21 | 19,86 | 24,98 |
| Kassaflöde | 217 | 670 | 329 | 463 | 292 | −19 | 334 | 56 | 460 | 759 | 600 | 768 | 1 003 | 1 682 | 1 560 | 893 | −1 097 | −1 473 | −1 382 | −1 254 |
| Ändring (%) | 209,14 | −50,88 | 40,54 | −36,81 | −106,40 | −1 882,85 | −83,17 | 719,70 | 64,79 | −20,88 | 27,94 | 30,61 | 67,66 | −7,27 | −42,76 | −222,94 | 34,23 | −6,21 | −9,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
