Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 139 | 126 | 13 | 100 | 623 | 598 | 617 | 441 | 63 | −108 | −37 | −21 | 191 | 257 | 340 | 435 | 338 | 389 | 165 |
| Ändring (%) | −57,00 | −9,30 | −89,88 | 686,50 | 520,95 | −3,94 | 3,20 | −28,62 | −85,69 | −272,03 | −66,19 | −42,29 | −1 000,23 | 34,86 | 32,22 | 28,11 | −22,41 | 15,05 | −57,58 | |
| % av kassaflödet | 58,77 | 27,65 | 42,09 | −4,05 | −24,46 | −202,69 | −219,51 | 259,22 | 185,52 | −61,29 | 97,73 | −7,35 | −5,53 | 65,84 | −205,32 | −53,99 | −51,99 | 210,68 | 1 018,81 | 653,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 191 | 204 | 87 | −539 | −700 | −685 | −650 | −293 | −521 | −527 | −150 | −178 | −230 | −743 | −916 | −369 | −433 | 385 | 314 | 68 |
| Ändring (%) | 6,69 | −57,51 | −722,25 | 30,00 | −2,22 | −5,08 | −54,86 | 77,47 | 1,15 | −71,51 | 18,69 | 29,03 | 223,38 | 23,26 | −59,75 | 17,49 | −188,79 | −18,37 | −78,24 | |
| % av kassaflödet | 34,74 | 40,55 | 28,92 | 171,03 | 170,82 | 222,89 | 238,52 | −123,19 | −219,21 | 511,90 | 135,17 | −35,71 | −60,00 | −256,74 | 731,68 | 58,57 | 51,72 | 239,88 | 823,04 | 270,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 159 | 87 | 211 | 190 | −244 | −219 | −88 | 315 | 358 | 144 | 713 | 634 | 842 | 533 | −601 | −840 | −562 | −665 | −208 |
| Ändring (%) | 351,90 | −45,69 | 144,06 | −10,02 | −228,55 | −10,24 | −59,95 | −458,92 | 13,43 | −59,68 | 394,61 | −11,14 | 32,83 | −36,63 | −212,68 | 39,71 | −33,05 | 18,21 | −68,70 | |
| % av kassaflödet | 6,42 | 31,72 | 28,91 | −67,06 | −46,36 | 79,53 | 80,48 | −36,88 | 132,72 | −347,54 | −129,87 | 142,96 | 165,42 | 290,76 | −426,03 | 95,47 | 100,26 | −350,57 | −1 741,89 | −823,96 |
| Kassaflöde | 550 | 503 | 299 | −315 | −410 | −307 | −273 | 238 | 238 | −103 | −111 | 499 | 383 | 289 | −125 | −630 | −838 | 160 | 38 | 25 |
| Ändring (%) | −8,60 | −40,42 | −205,22 | 30,15 | −25,06 | −11,30 | −187,39 | −0,27 | −143,32 | 7,90 | −549,32 | −23,21 | −24,43 | −143,25 | 402,83 | 33,04 | −119,15 | −76,21 | −33,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
