Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 549 | 630 | 514 | 602 | 458 | 293 | 630 | 354 | 1 162 | 1 332 | 614 | 984 | 792 | 814 | 1 011 | 1 027 | 674 | 732 | 633 | 135 |
| Ändring (%) | 14,74 | −18,50 | 17,08 | −23,88 | −36,02 | 114,98 | −43,72 | 227,76 | 14,64 | −53,92 | 60,28 | −19,53 | 2,83 | 24,18 | 1,65 | −34,40 | 8,65 | −13,57 | −78,70 | |
| % av kassaflödet | −241,20 | −124,92 | 37,46 | 101,18 | 93,93 | 52,16 | −505,07 | 26,34 | 47,59 | 158,39 | 51,79 | 260,60 | −103,93 | 81,49 | −6 398,22 | −2 210,35 | −331,36 | −328,02 | −1 105,70 | −56,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −927 | −702 | −760 | −1 009 | −722 | −872 | −585 | −379 | −799 | −2 573 | −2 966 | −2 618 | −2 564 | −1 044 | −598 | −1 515 | −1 521 | −1 767 | −2 328 | −1 895 |
| Ändring (%) | −24,22 | 8,25 | 32,75 | −28,47 | 20,73 | −32,90 | −35,23 | 110,82 | 222,12 | 15,28 | −11,73 | −2,05 | −59,30 | −42,69 | 153,38 | 0,37 | 16,18 | 31,73 | −18,60 | |
| % av kassaflödet | 406,90 | 139,17 | −55,44 | −169,77 | −148,09 | −155,19 | 469,04 | −28,16 | −32,72 | −305,98 | −250,31 | −693,56 | 336,66 | −104,49 | 3 785,71 | 3 260,02 | 747,75 | 791,51 | 4 066,43 | 791,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 152 | −430 | 1 622 | 1 005 | 754 | 1 141 | −169 | 1 366 | 2 066 | 2 077 | 3 532 | 2 010 | 1 016 | 1 227 | −431 | 443 | 644 | 805 | 1 631 | 1 508 |
| Ändring (%) | −383,00 | −477,50 | −38,02 | −24,99 | 51,35 | −114,79 | −909,41 | 51,23 | 0,56 | 70,05 | −43,10 | −49,45 | 20,79 | −135,09 | −202,96 | 45,29 | 25,02 | 102,53 | −7,54 | |
| % av kassaflödet | −66,63 | 85,11 | 118,24 | 169,06 | 154,65 | 203,17 | 135,34 | 101,53 | 84,64 | 247,07 | 298,15 | 532,57 | −133,41 | 122,88 | 2 725,97 | −953,83 | −316,68 | −360,72 | −2 849,26 | −630,02 |
| Kassaflöde | −228 | −505 | 1 371 | 595 | 487 | 562 | −125 | 1 345 | 2 441 | 841 | 1 185 | 377 | −762 | 999 | −16 | −46 | −203 | −223 | −57 | −239 |
| Ändring (%) | 121,55 | −371,75 | −56,65 | −18,00 | 15,21 | −122,20 | −1 179,00 | 81,41 | −65,55 | 40,92 | −68,14 | −301,79 | −231,13 | −101,58 | 194,24 | 337,60 | 9,76 | −74,36 | 318,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
