Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 634 | 3 979 | 7 227 | 8 805 | 9 897 | 15 318 | 9 337 | 8 771 | 8 888 | 3 648 | 8 112 | 8 366 | 8 947 | 6 130 | 9 578 | 7 909 | 5 245 | 4 629 | 2 314 | 3 201 |
| Ändring (%) | −14,15 | 81,64 | 21,84 | 12,40 | 54,78 | −39,05 | −6,06 | 1,33 | −58,96 | 122,40 | 3,13 | 6,94 | −31,48 | 56,24 | −17,43 | −33,68 | −11,75 | −50,01 | 38,35 | |
| % av kassaflödet | 139,93 | 135,19 | 199,04 | 94,66 | 95,11 | 112,60 | 91,68 | 606,86 | 454,25 | 114,99 | 114,42 | 200,19 | 177,89 | 518,63 | 303,95 | 2 084,56 | −206,48 | −124,44 | −25,19 | −86,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 130 | 4 473 | 1 411 | 1 387 | 3 564 | 1 837 | 4 405 | 702 | −1 881 | 4 017 | 3 457 | 1 431 | 1 663 | 661 | −804 | −488 | −723 | −1 302 | −1 032 | −1 772 |
| Ändring (%) | 8,30 | −68,45 | −1,73 | 157,03 | −48,47 | 139,84 | −84,06 | −367,83 | −313,52 | −13,92 | −58,60 | 16,18 | −60,24 | −221,57 | −39,31 | 48,25 | 80,11 | −20,76 | 71,71 | |
| % av kassaflödet | 124,69 | 151,98 | 38,86 | 14,91 | 34,25 | 13,50 | 43,25 | 48,59 | −96,14 | 126,62 | 48,77 | 34,25 | 33,06 | 55,92 | −25,50 | −128,56 | 28,46 | 35,01 | 11,24 | 47,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 461 | −5 505 | −5 004 | −885 | −3 041 | −3 548 | −3 550 | −8 026 | −5 058 | −4 492 | −4 478 | −5 612 | −5 579 | −5 608 | −5 627 | −7 044 | −7 061 | −7 050 | −10 467 | −5 132 |
| Ändring (%) | 0,81 | −9,10 | −82,32 | 243,69 | 16,67 | 0,06 | 126,11 | −36,98 | −11,20 | −0,30 | 25,31 | −0,59 | 0,53 | 0,33 | 25,19 | 0,24 | −0,16 | 48,47 | −50,97 | |
| % av kassaflödet | −164,87 | −187,05 | −137,81 | −9,51 | −29,22 | −26,08 | −34,86 | −555,33 | −258,51 | −141,61 | −63,16 | −134,27 | −110,92 | −474,48 | −178,57 | −1 856,79 | 277,97 | 189,53 | 113,96 | 138,65 |
| Kassaflöde | 3 312 | 2 943 | 3 631 | 9 302 | 10 406 | 13 604 | 10 184 | 1 445 | 1 957 | 3 172 | 7 090 | 4 179 | 5 029 | 1 182 | 3 151 | 379 | −2 540 | −3 720 | −9 185 | −3 701 |
| Ändring (%) | −11,14 | 23,38 | 156,19 | 11,86 | 30,73 | −25,14 | −85,81 | 35,38 | 62,12 | 123,51 | −41,05 | 20,34 | −76,50 | 166,59 | −87,96 | −769,57 | 46,43 | 146,92 | −59,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
