Kassaflödesanalys (TTM)
HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 148 | 233 | 237 | 264 | 261 | 217 | 244 | 169 | 118 | 120 | 162 | 150 | 173 | 151 | 148 | 184 | 150 | 152 | 149 |
| Ändring (%) | 0,79 | 57,76 | 1,69 | 11,64 | −1,40 | −16,79 | 12,62 | −30,68 | −30,58 | 1,89 | 35,16 | −7,44 | 15,73 | −12,90 | −1,96 | 24,47 | −18,39 | 1,16 | −2,25 | |
| % av kassaflödet | 178,61 | 253,27 | 107,11 | 284,40 | 13 157,46 | −129,94 | −62,63 | −115,49 | −103,47 | 184,69 | 175,09 | 166,42 | 174,58 | 1 272,03 | 566,42 | 311,25 | −5 067,24 | −3 975,87 | 163,30 | −520,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −110 | 11 | −68 | −116 | −296 | −428 | −398 | −292 | −32 | −66 | −65 | −64 | −160 | −169 | −107 | −194 | −160 | −20 | −99 |
| Ändring (%) | 29,57 | −109,91 | −724,22 | 71,45 | 154,32 | 44,62 | −7,04 | −26,68 | −89,01 | 107,21 | −2,87 | −0,92 | 149,51 | 6,14 | −37,10 | 82,08 | −17,26 | −87,48 | 395,21 | |
| % av kassaflödet | −103,30 | −188,31 | 5,00 | −81,56 | −5 794,62 | 147,61 | 123,64 | 188,18 | 178,33 | −50,40 | −97,16 | −66,36 | −74,52 | −1 170,60 | −635,20 | −223,95 | 5 333,34 | 4 242,70 | −21,56 | 347,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 20 | −26 | −86 | −146 | −165 | −135 | −58 | −41 | −22 | 15 | −0 | −0 | −0 | 45 | 6 | 6 | 6 | −39 | −78 |
| Ändring (%) | 0,88 | −228,97 | 225,12 | 70,41 | 13,17 | −18,24 | −57,22 | −28,79 | −46,93 | −169,16 | −100,35 | −0,00 | 272,41 | −23 247,64 | −86,58 | 0,00 | 4,46 | −716,19 | 100,19 | |
| % av kassaflödet | 24,69 | 35,04 | −12,11 | −102,84 | −7 262,84 | 82,33 | 38,99 | 27,31 | 25,14 | −34,29 | 22,07 | −0,05 | −0,06 | −1,43 | 168,78 | 12,70 | −166,11 | −166,83 | −41,74 | 272,26 |
| Kassaflöde | 82 | 58 | 217 | 83 | 2 | −201 | −346 | −211 | −164 | 64 | 68 | 97 | 86 | 14 | 27 | 48 | −4 | −4 | 93 | −29 |
| Ändring (%) | −28,92 | 273,04 | −61,70 | −97,59 | −10 083,83 | 72,65 | −38,92 | −22,63 | −138,89 | 7,48 | 42,21 | −11,77 | −84,12 | 95,61 | 78,41 | −107,65 | 4,01 | −2 563,00 | −130,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
