002292 Kassaflödesanalys - TTM - Alpha Group

Kassaflödesanalys (TTM)

Alpha Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	117	125	123	102	108	−41	−153	−238	−212	148	46	270	323	197	495	356	350	250	145	253
Ändring (%)		6,32	−1,65	−16,73	6,10	−137,96	272,92	55,34	−11,15	−169,71	−68,70	484,43	19,61	−39,06	151,82	−28,05	−1,87	−28,40	−42,30	75,08
% av kassaflödet	237,45	606,01	219,91	−36,70	−37,26	−11,79	−32,86	−57,19	−67,00	−74,44	−10,13	−158,42	−394,74	−148,60	−12 024,85	−295,78	−930,23	−535,97	5 501,93	290,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−40	−60	−69	−90	−85	158	452	459	367	87	−113	−100	−16	14	−90	−84	−140	−22	−10	−63
Ändring (%)		50,08	14,66	31,31	−5,17	−284,72	186,49	1,38	−19,90	−76,40	−230,84	−11,53	−84,27	−186,52	−756,09	−6,30	66,89	−84,14	−55,77	537,77
% av kassaflödet	−80,76	−290,93	−123,08	32,40	29,39	45,27	96,92	110,07	116,24	−43,73	24,88	58,89	19,31	−10,32	2 175,36	69,68	372,70	47,57	−374,27	−71,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25	−36	12	−278	−305	240	174	195	148	−448	−403	−357	−396	−352	−423	−399	−253	−281	−138	−107
Ändring (%)		41,41	−133,19	−2 444,11	9,68	−178,64	−27,29	12,03	−24,43	−403,65	−10,05	−11,35	10,80	−11,06	20,13	−5,67	−36,63	11,06	−50,75	−22,30
% av kassaflödet	−51,13	−173,57	21,25	99,86	104,80	68,71	37,33	46,85	46,68	225,95	88,37	209,64	483,90	265,86	10 263,23	330,99	672,18	600,72	−5 264,14	−123,20

Kassaflöde	49	21	56	−278	−291	349	467	417	316	−198	−456	−170	−82	−132	−4	−121	−38	−47	3	87
Ändring (%)		−58,34	171,02	−598,89	4,52	−219,93	33,83	−10,73	−24,15	−162,73	130,01	−62,63	−52,00	61,88	−96,89	2 825,01	−68,80	24,27	−105,62	3 220,30
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alpha Group - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)