Kassaflödesanalys (TTM)
Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 398 | 238 | 48 | 425 | 555 | 1 035 | 915 | 689 | 656 | 286 | 95 | 273 | 210 | 693 | 684 | 512 | 808 | 457 | 904 | 903 |
| Ändring (%) | −40,32 | −79,73 | 782,57 | 30,49 | 86,51 | −11,60 | −24,66 | −4,80 | −56,46 | −66,80 | 187,42 | −22,83 | 229,66 | −1,41 | −25,08 | 57,68 | −43,44 | 97,90 | −0,09 | |
| % av kassaflödet | 45,88 | 49,26 | 13,02 | −454,41 | −40,50 | −88,91 | −113,49 | −88,35 | −121,03 | −124,72 | −33,65 | 99,12 | 522,82 | −1 413,16 | 340,02 | 179,99 | 878,13 | −229,62 | 541,62 | −158,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −438 | −592 | −311 | −1 141 | −1 645 | −2 155 | −1 737 | −1 239 | −966 | −334 | −334 | −203 | −571 | −311 | −391 | 257 | −118 | −518 | −140 | −803 |
| Ändring (%) | 35,06 | −47,46 | 266,76 | 44,19 | 31,07 | −19,40 | −28,69 | −22,03 | −65,37 | −0,06 | −39,26 | 181,33 | −45,63 | 25,89 | −165,62 | −146,13 | 337,64 | −73,06 | 475,19 | |
| % av kassaflödet | −50,49 | −122,67 | −84,04 | 1 218,84 | 120,03 | 185,17 | 215,52 | 158,79 | 178,17 | 146,03 | 118,62 | −73,84 | −1 419,93 | 632,99 | −194,47 | 90,16 | −128,70 | 260,43 | −83,61 | 140,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 909 | 839 | 635 | 625 | −279 | −43 | 17 | −232 | −235 | −183 | −45 | 203 | 401 | −432 | −93 | −484 | −596 | −138 | −598 | −671 |
| Ändring (%) | −7,74 | −24,27 | −1,67 | −144,63 | −84,67 | −140,86 | −1 427,16 | 1,56 | −22,20 | −75,44 | −550,69 | 97,56 | −207,93 | −78,56 | 421,60 | 23,30 | −76,82 | 332,62 | 12,23 | |
| % av kassaflödet | 104,76 | 173,88 | 171,71 | −667,74 | 20,35 | 3,67 | −2,17 | 29,72 | 43,44 | 79,99 | 15,97 | 73,76 | 996,02 | 881,43 | −46,12 | −169,97 | −648,44 | 69,48 | −358,27 | 117,64 |
| Kassaflöde | 868 | 483 | 370 | −94 | −1 370 | −1 164 | −806 | −780 | −542 | −229 | −282 | 275 | 40 | −49 | 201 | 285 | 92 | −199 | 167 | −570 |
| Ändring (%) | −44,42 | −23,31 | −125,29 | 1 364,21 | −15,04 | −30,75 | −3,21 | −30,51 | −57,75 | 23,03 | −197,57 | −85,37 | −221,96 | −509,76 | 41,53 | −67,68 | −316,29 | −183,90 | −441,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
