Kassaflödesanalys (TTM)
Tianrun Industry Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −124 | 491 | 667 | 480 | 839 | 1 057 | 918 | 1 106 | 1 023 | 582 | 590 | 785 | 763 | 917 | 900 | 999 | 833 | 530 | 535 | 564 |
| Ändring (%) | −494,74 | 35,69 | −27,97 | 74,71 | 25,95 | −13,12 | 20,43 | −7,46 | −43,11 | 1,34 | 33,09 | −2,76 | 20,07 | −1,79 | 11,00 | −16,66 | −36,31 | 0,87 | 5,34 | |
| % av kassaflödet | 184,19 | −4 975,62 | 2 028,11 | −2 712,05 | −2 072,66 | −4 255,11 | −1 296,78 | 7 260,96 | −5 629,79 | 94,00 | 139,34 | 104,61 | 147,32 | 3 187,97 | −2 407,81 | −609,59 | 4 170,52 | −137,36 | 928,00 | −858,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −216 | −478 | −232 | −433 | −613 | −863 | −986 | −786 | −890 | 127 | −11 | −144 | 202 | −349 | −469 | −443 | −733 | −581 | 88 | 131 |
| Ändring (%) | 121,39 | −51,34 | 86,34 | 41,47 | 40,91 | 14,28 | −20,34 | 13,25 | −114,29 | −108,95 | 1 165,05 | −240,66 | −272,16 | 34,49 | −5,61 | 65,60 | −20,69 | −115,07 | 49,67 | |
| % av kassaflödet | 319,13 | 4 835,03 | −706,79 | 2 445,19 | 1 513,10 | 3 475,39 | 1 393,29 | −5 160,37 | 4 896,24 | 20,53 | −2,69 | −19,18 | 39,07 | −1 212,37 | 1 253,99 | 269,96 | −3 670,08 | 150,52 | 151,95 | −199,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 275 | −23 | −399 | −64 | −267 | −219 | −3 | −306 | −154 | −91 | −160 | 111 | −446 | −539 | −465 | −720 | −82 | −338 | −569 | −768 |
| Ändring (%) | −108,29 | 1 650,51 | −83,94 | 317,11 | −18,17 | −98,64 | 10 190,94 | −49,81 | −40,52 | 75,49 | −169,22 | −502,09 | 20,80 | −13,76 | 54,87 | −88,63 | 312,03 | 68,60 | 35,00 | |
| % av kassaflödet | −406,99 | 230,81 | −1 213,76 | 361,95 | 660,40 | 880,89 | 4,20 | −2 010,80 | 845,59 | −14,76 | −37,89 | 14,79 | −86,15 | −1 875,60 | 1 243,96 | 439,41 | −410,28 | 87,42 | −987,19 | 1 170,80 |
| Kassaflöde | −68 | −10 | 33 | −18 | −40 | −25 | −71 | 15 | −18 | 619 | 423 | 751 | 518 | 29 | −37 | −164 | 20 | −386 | 58 | −66 |
| Ändring (%) | −85,39 | −432,88 | −153,86 | 128,61 | −38,65 | 185,07 | −121,51 | −219,35 | −3 507,35 | −31,64 | 77,29 | −30,95 | −94,45 | −230,03 | 338,44 | −112,18 | −2 033,67 | −114,93 | −213,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
