002271 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 729	3 952	3 672	820	−1 424	4 115	1 703	625	2 436	654	1 632	3 691	3 857	2 103	4 020	4 719	6 371	3 457	4 534	4 389
Ändring (%)		44,82	−7,08	−77,66	−273,52	−389,03	−58,62	−63,30	289,77	−73,15	149,58	126,14	4,48	−45,47	91,15	17,37	35,02	−45,73	31,13	−3,19
% av kassaflödet	−5 439,26	290,63	54,64	42,70	−58,25	44,31	−57,65	−157,70	−371,62	−12,78	−77,86	580,46	8 305,70	−166,43	739,83	−823,80	382,72	−206,43	291,20	1 277,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 445	−1 744	−3 154	−3 755	−4 854	−5 651	−6 399	−4 290	−4 161	−4 729	−2 732	−3 965	−3 125	−1 818	−1 403	−1 869	−1 697	−997	−1 409	−1 065
Ändring (%)		20,64	80,88	19,06	29,27	16,40	13,24	−32,96	−3,01	13,64	−42,22	45,11	−21,18	−41,83	−22,81	33,19	−9,21	−41,25	41,30	−24,41
% av kassaflödet	2 881,33	−128,25	−46,94	−195,47	−198,64	−60,85	216,63	1 082,62	634,84	92,40	130,33	−623,50	−6 730,73	143,85	−258,23	326,29	−101,93	59,52	−90,47	−309,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 354	−818	6 231	4 879	8 742	10 799	1 720	3 237	1 039	−1 029	−982	928	−666	−1 555	−2 081	−3 428	−3 012	−4 143	−1 569	−2 980
Ändring (%)		−39,57	−861,70	−21,71	79,18	23,54	−84,08	88,23	−67,90	−199,05	−4,55	−194,41	−171,82	133,38	33,83	64,73	−12,12	37,52	−62,11	89,90
% av kassaflödet	2 698,41	−60,17	92,73	253,93	357,70	116,29	−58,22	−816,84	−158,54	20,11	46,86	145,86	−1 434,78	123,04	−382,92	598,44	−180,96	247,34	−100,81	−867,24

Kassaflöde	−50	1 360	6 720	1 921	2 444	9 287	−2 954	−396	−655	−5 118	−2 096	636	46	−1 264	543	−573	1 665	−1 675	1 557	344
Ändring (%)		−2 810,36	394,22	−71,41	27,20	280,00	−131,81	−86,58	65,41	680,80	−59,04	−130,33	−92,70	−2 821,52	−143,00	−205,41	−390,63	−200,61	−192,96	−77,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)