Kassaflödesanalys (TTM)
Talkweb Information System Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 169 | 84 | 69 | 164 | −51 | 168 | 167 | 247 | 265 | −314 | −338 | −817 | −718 | −1 170 | −1 260 | −957 | −470 | 775 | 1 112 | 1 424 |
| Ändring (%) | −49,98 | −18,59 | 138,00 | −131,38 | −426,88 | −0,31 | 47,51 | 7,25 | −218,51 | 7,64 | 141,84 | −12,07 | 62,88 | 7,73 | −24,06 | −50,91 | −264,86 | 43,50 | 28,16 | |
| % av kassaflödet | 104,01 | 89,66 | 46,19 | 68,35 | −5,44 | 42,32 | 44,59 | 242,56 | −30,30 | 144,68 | 202,61 | 888,70 | −199,00 | −399,43 | 11 415,84 | −553,43 | −115,87 | 178,49 | 251,27 | 503,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −170 | −136 | −177 | −10 | −92 | −693 | −519 | −870 | −912 | −157 | −211 | 109 | 254 | 397 | 280 | 105 | 356 | 228 | 12 | 169 |
| Ändring (%) | −19,54 | 29,92 | −94,44 | 828,73 | 656,78 | −25,14 | 67,72 | 4,83 | −82,75 | 33,88 | −151,73 | 133,01 | 56,33 | −29,48 | −62,51 | 238,81 | −35,89 | −94,73 | 1 308,32 | |
| % av kassaflödet | −104,45 | −144,83 | −119,07 | −4,12 | −9,70 | −174,75 | −138,27 | −855,12 | 104,43 | 72,58 | 126,41 | −118,59 | 70,38 | 135,58 | −2 536,44 | 60,71 | 87,72 | 52,55 | 2,71 | 59,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 169 | 147 | 260 | 89 | 1 087 | 923 | 728 | 720 | −237 | 256 | 384 | 621 | 836 | 1 066 | 967 | 1 027 | 521 | −569 | −680 | −1 311 |
| Ändring (%) | −13,14 | 77,04 | −65,53 | 1 114,63 | −15,07 | −21,13 | −1,09 | −132,87 | −208,08 | 50,31 | 61,43 | 34,68 | 27,53 | −9,24 | 6,19 | −49,27 | −209,26 | 19,45 | 92,79 | |
| % av kassaflödet | 103,95 | 155,59 | 174,31 | 37,36 | 115,06 | 232,60 | 193,91 | 707,21 | 27,08 | −117,91 | −230,58 | −675,06 | 231,54 | 363,89 | −8 760,95 | 593,93 | 128,49 | −131,17 | −153,71 | −463,16 |
| Kassaflöde | 162 | 94 | 149 | 239 | 944 | 397 | 375 | 102 | −874 | −217 | −167 | −92 | 361 | 293 | −11 | 173 | 405 | 434 | 442 | 283 |
| Ändring (%) | −41,97 | 58,02 | 60,83 | 294,36 | −57,99 | −5,40 | −72,88 | −958,45 | −75,18 | −23,13 | −44,86 | −492,66 | −18,85 | −103,77 | −1 666,37 | 134,48 | 7,02 | 1,94 | −36,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
