002258 Kassaflödesanalys - TTM - Lier Chemical Co.,LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lier Chemical Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	599	899	948	873	1 000	1 317	1 446	2 339	2 572	2 597	2 516	1 617	1 170	939	566	121	313	313	415	1 131
Ändring (%)		49,99	5,47	−7,96	14,54	31,77	9,79	61,73	9,97	0,94	−3,11	−35,72	−27,62	−19,81	−39,68	−78,56	158,25	−0,31	32,85	172,45
% av kassaflödet	−2 087,82	196,03	383,11	603,44	317,73	610,84	388,50	259,15	851,88	5 035,86	12 677,60	−335,59	−992,57	1 950,03	−239,71	−33,94	−460,76	−611,73	−1 039,57	207,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−822	−505	−604	−546	−553	−783	−882	−1 152	−1 717	−2 197	−2 591	−2 743	−2 313	−1 918	−1 549	−1 301	−1 205	−1 146	−1 135	−1 075
Ändring (%)		−38,62	19,68	−9,63	1,28	41,60	12,61	30,65	49,06	27,94	17,93	5,87	−15,67	−17,05	−19,23	−16,04	−7,35	−4,93	−0,92	−5,32
% av kassaflödet	2 864,69	−110,07	−244,10	−377,51	−175,76	−363,09	−236,84	−127,63	−568,64	−4 260,59	−13 054,90	569,15	1 961,26	−3 985,65	656,03	363,76	1 771,51	2 242,88	2 842,44	−196,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	201	73	−86	−173	−126	−313	−185	−292	−570	−373	68	629	1 016	1 018	727	797	798	755	652	468
Ändring (%)		−63,59	−217,06	102,15	−27,47	149,26	−40,84	57,80	95,02	−34,54	−118,30	819,76	61,59	0,26	−28,56	9,61	0,13	−5,44	−13,65	−28,28
% av kassaflödet	−700,55	15,97	−34,63	−119,82	−39,95	−145,29	−49,79	−32,41	−188,91	−724,13	344,37	−130,43	−861,32	2 115,63	−307,98	−222,96	−1 173,50	−1 477,85	−1 632,26	85,67

Kassaflöde	−29	459	247	145	315	216	372	903	302	52	20	−482	−118	48	−236	−358	−68	−51	−40	546
Ändring (%)		−1 697,51	−46,03	−41,56	117,54	−31,46	72,63	142,46	−66,55	−82,92	−61,51	−2 528,34	−75,53	−140,82	−590,72	51,41	−80,98	−24,91	−21,82	−1 466,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lier Chemical Co.,LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)