Kassaflödesanalys (TTM)
Suzhou Hailu Heavy Industry Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 521 | 380 | 263 | 137 | 117 | 156 | 226 | 316 | 380 | 498 | 384 | 412 | 413 | 323 | 401 | 500 | 621 | 684 | 746 | 599 |
| Ändring (%) | −27,08 | −30,91 | −47,64 | −15,18 | 33,64 | 45,17 | 39,65 | 20,17 | 31,18 | −22,83 | 7,21 | 0,32 | −21,90 | 24,14 | 24,75 | 24,22 | 10,11 | 9,17 | −19,74 | |
| % av kassaflödet | −1 747,72 | 752,02 | 559,73 | 366,51 | 87,81 | 130,61 | 233,88 | 122,41 | 147,68 | 143,41 | 115,44 | 143,63 | 129,56 | −543,69 | −4 185,43 | −357,63 | −173,60 | 73,70 | 75,50 | 54,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 145 | 136 | 151 | 62 | 18 | −30 | −122 | −53 | −115 | −147 | −51 | −123 | −93 | −390 | −410 | −640 | −932 | 301 | 303 | 557 |
| Ändring (%) | −5,70 | 10,97 | −59,10 | −70,58 | −264,03 | 309,62 | −56,73 | 116,93 | 27,66 | −65,36 | 142,01 | −24,42 | 319,03 | 5,15 | 56,27 | 45,58 | −132,33 | 0,43 | 84,27 | |
| % av kassaflödet | −485,23 | 270,00 | 322,78 | 165,10 | 13,72 | −25,05 | −126,57 | −20,53 | −44,70 | −42,25 | −15,27 | −42,88 | −29,14 | 656,14 | 4 278,40 | 457,93 | 260,51 | 32,47 | 30,60 | 50,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −696 | −465 | −366 | −160 | −0 | −4 | −5 | −5 | −8 | −8 | −5 | −6 | −3 | 2 | −5 | −3 | −53 | −55 | −60 | −62 |
| Ändring (%) | −33,17 | −21,40 | −56,25 | −99,75 | 975,57 | 6,02 | 10,11 | 55,81 | 8,26 | −39,89 | 19,12 | −44,02 | −159,61 | −361,22 | −33,80 | 1 401,00 | 5,07 | 9,06 | 2,71 | |
| % av kassaflödet | 2 334,37 | −920,55 | −779,48 | −426,39 | −0,30 | −3,61 | −4,72 | −1,95 | −3,04 | −2,44 | −1,53 | −2,11 | −1,06 | −3,41 | 55,23 | 2,50 | 14,69 | −5,95 | −6,09 | −5,64 |
| Kassaflöde | −30 | 51 | 47 | 38 | 133 | 119 | 97 | 258 | 257 | 347 | 333 | 287 | 319 | −59 | −10 | −140 | −358 | 928 | 989 | 1 096 |
| Ändring (%) | −269,47 | −7,18 | −20,03 | 254,02 | −10,15 | −18,93 | 166,81 | −0,38 | 35,08 | −4,14 | −13,83 | 11,21 | −118,61 | −83,87 | 1 360,02 | 155,90 | −359,37 | 6,56 | 10,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
