002254 Kassaflödesanalys - TTM - Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	323	551	783	861	968	845	581	554	597	472	554	436	354	356	56	270	136	−591	−606	−1 060
Ändring (%)		70,66	42,11	9,88	12,44	−12,68	−31,27	−4,55	7,67	−20,89	17,38	−21,26	−18,80	0,54	−84,40	386,62	−49,75	−534,78	2,48	75,11
% av kassaflödet	322,49	35,50	42,22	52,54	62,93	−1 044,01	−92,33	−265,49	−196,86	−37,59	43,76	56,42	57,17	35,56	−3,90	−29,20	−11,10	103,67	196,00	−1 352,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−960	−9	208	393	−128	−1 134	−1 260	−1 026	−537	−1 763	−2 270	−2 919	−3 085	−1 846	−1 813	−889	−1 179	−486	175	−163
Ändring (%)		−99,09	−2 471,30	88,89	−132,61	785,49	11,10	−18,57	−47,67	228,48	28,72	28,61	5,67	−40,16	−1,81	−50,96	32,61	−58,80	−135,94	−193,56
% av kassaflödet	−958,24	−0,56	11,21	23,97	−8,33	1 401,00	200,28	491,32	177,06	140,38	−179,19	−377,39	−497,71	−184,27	127,04	95,97	96,25	85,19	−56,49	−208,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	738	1 015	868	392	703	213	57	256	−378	17	2 962	3 238	3 341	2 483	322	−310	−183	482	86	1 260
Ändring (%)		37,40	−14,49	−54,87	79,46	−69,69	−73,20	348,17	−247,59	−104,42	17 632,49	9,30	3,19	−25,67	−87,03	−196,32	−41,07	−363,46	−82,12	1 362,63
% av kassaflödet	737,44	65,35	46,77	23,91	45,70	−263,19	−9,08	−122,53	124,55	−1,33	233,86	418,58	539,09	247,91	−22,57	33,49	14,93	−84,50	−27,88	1 606,36

Kassaflöde	100	1 553	1 855	1 638	1 538	−81	−629	−209	−303	−1 256	1 267	774	620	1 002	−1 427	−926	−1 225	−570	−309	78
Ändring (%)		1 450,47	19,48	−11,71	−6,12	−105,26	677,18	−66,81	45,20	314,31	−200,84	−38,93	−19,87	61,63	−242,42	−35,08	32,22	−53,46	−45,79	−125,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tayho Advanced Materials Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)