Kassaflödesanalys (TTM)
Lianhe Chemical Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 397 | 1 379 | 1 448 | 1 261 | 544 | 738 | 1 016 | 1 028 | 931 | 639 | 406 | 820 | 933 | 1 077 | 849 | 1 100 | 1 147 | 1 237 | 1 243 | 918 |
| Ändring (%) | −1,29 | 4,96 | −12,92 | −56,88 | 35,72 | 37,68 | 1,22 | −9,48 | −31,37 | −36,46 | 101,97 | 13,87 | 15,42 | −21,23 | 29,59 | 4,30 | 7,86 | 0,46 | −26,17 | |
| % av kassaflödet | −264,13 | −370,07 | −136,11 | −781,78 | −151,91 | −3 124,70 | 226,28 | 457,08 | 241,56 | −36 509,21 | −244,45 | 3 304,20 | 14 316,21 | 848,79 | 955,91 | 852,60 | 286,85 | 315,98 | 1 012,25 | −420,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 211 | −1 336 | −1 478 | −1 746 | −1 824 | −1 536 | −1 475 | −1 375 | −1 537 | −1 729 | −1 643 | −1 729 | −1 295 | −1 073 | −1 118 | −749 | −618 | −618 | −462 | −418 |
| Ändring (%) | 10,27 | 10,66 | 18,15 | 4,45 | −15,78 | −3,96 | −6,79 | 11,79 | 12,48 | −5,01 | 5,28 | −25,11 | −17,16 | 4,21 | −33,01 | −17,46 | 0,03 | −25,25 | −9,63 | |
| % av kassaflödet | 228,97 | 358,36 | 138,95 | 1 082,81 | 509,71 | 6 505,63 | −328,66 | −611,30 | −398,98 | 98 830,98 | 989,27 | −6 970,20 | −19 860,61 | −845,10 | −1 259,14 | −580,55 | −154,57 | −157,91 | −376,40 | 191,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −717 | −382 | −992 | 370 | 933 | 792 | 925 | 579 | 992 | 1 051 | 1 039 | 883 | 328 | 128 | 357 | −193 | −98 | −256 | −691 | −756 |
| Ändring (%) | −46,66 | 159,66 | −137,32 | 151,91 | −15,07 | 16,74 | −37,41 | 71,29 | 6,01 | −1,20 | −15,01 | −62,84 | −60,93 | 178,80 | −154,14 | −49,29 | 161,32 | 169,70 | 9,37 | |
| % av kassaflödet | 135,45 | 102,55 | 93,30 | −229,67 | −260,72 | −3 355,76 | 206,06 | 257,38 | 257,40 | −60 090,03 | −625,58 | 3 558,37 | 5 031,17 | 100,97 | 402,49 | −149,98 | −24,53 | −65,47 | −563,05 | 346,67 |
| Kassaflöde | −529 | −373 | −1 064 | −161 | −358 | −24 | 449 | 225 | 385 | −2 | −166 | 25 | 7 | 127 | 89 | 129 | 400 | 392 | 123 | −218 |
| Ändring (%) | −29,54 | 185,39 | −84,84 | 121,90 | −93,40 | −2 001,13 | −49,89 | 71,28 | −100,45 | 9 390,21 | −114,94 | −73,72 | 1 846,73 | −30,06 | 45,29 | 210,02 | −2,09 | −68,64 | −277,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
