Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 156 | 203 | 217 | 167 | 142 | 89 | 74 | 89 | 102 | 77 | 125 | 77 | 81 | 90 | 56 | 85 | 75 | 67 | 100 | 96 |
| Ändring (%) | 30,26 | 6,85 | −22,83 | −15,30 | −37,38 | −16,46 | 20,22 | 13,89 | −24,47 | 63,18 | −38,60 | 5,19 | 11,41 | −37,68 | 51,85 | −12,39 | −10,36 | 49,36 | −4,16 | |
| % av kassaflödet | 650,65 | 287,72 | 957,25 | −5 755,25 | 305,24 | −159,56 | −178,88 | 67,46 | 68,25 | 33,06 | 45,03 | 78,50 | 110,24 | 132,42 | 821,74 | −93,09 | −49,02 | −44,44 | −98,71 | 446,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 67 | 137 | −57 | −4 | 65 | −83 | −82 | 48 | 46 | 154 | 151 | 19 | −9 | −13 | −43 | −169 | −218 | −223 | −205 | −80 |
| Ändring (%) | 105,51 | −141,23 | −92,12 | −1 558,28 | −227,96 | −2,16 | −159,16 | −3,66 | 231,05 | −1,49 | −87,24 | −144,50 | 48,28 | 235,76 | 294,09 | 28,89 | 2,52 | −8,06 | −61,01 | |
| % av kassaflödet | 279,19 | 194,79 | −250,04 | 153,51 | 140,18 | 149,74 | 196,61 | 36,48 | 31,22 | 66,29 | 54,51 | 19,75 | −11,74 | −18,76 | −627,37 | 184,44 | 142,90 | 148,16 | 202,57 | −373,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −198 | −269 | −136 | −164 | −159 | −60 | −33 | −5 | −1 | 0 | −11 | −8 | −9 | −11 | 5 | 3 | 4 | |||
| Ändring (%) | 35,72 | −49,28 | 20,39 | −3,17 | −62,29 | −45,00 | −83,50 | −88,53 | −3 639,95 | −21,67 | 9,33 | 15,60 | −144,03 | −42,89 | 38,14 | |||||
| % av kassaflödet | −827,70 | −381,37 | −602,25 | 5 648,62 | −342,50 | 107,81 | 79,56 | −4,12 | −0,42 | 0,41 | −15,62 | −121,82 | 9,94 | 6,90 | −3,07 | −2,61 | 17,03 | |||
| Kassaflöde | 24 | 71 | 23 | −3 | 46 | −56 | −41 | 132 | 149 | 232 | 278 | 98 | 73 | 68 | 7 | −92 | −152 | −151 | −101 | 21 |
| Ändring (%) | 194,56 | −67,88 | −112,84 | −1 696,93 | −219,79 | −25,48 | −418,80 | 12,57 | 55,93 | 19,79 | −64,78 | −25,09 | −7,26 | −89,96 | −1 440,45 | 66,37 | −1,12 | −32,75 | −121,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
