Kassaflödesanalys (TTM)
Chengxin Lithium Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −559 | −226 | −237 | 235 | 65 | 219 | 415 | 840 | 2 297 | 1 733 | 2 262 | 2 607 | 739 | 1 530 | 1 396 | 326 | 1 352 | 1 317 | 1 210 | 1 083 |
| Ändring (%) | −59,55 | 4,60 | −199,48 | −72,55 | 238,63 | 89,70 | 102,43 | 173,35 | −24,57 | 30,56 | 15,24 | −71,65 | 107,04 | −8,77 | −76,65 | 314,72 | −2,58 | −8,09 | −10,48 | |
| % av kassaflödet | −444,37 | 359,68 | 90,92 | −247,92 | 65,93 | 28,43 | 47,74 | 61,64 | 123,31 | 46,59 | 56,87 | 61,24 | 63,46 | −59,70 | −49,93 | −8,04 | −57,45 | −105,59 | −327,07 | 982,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 196 | 237 | 394 | 479 | −449 | −315 | −1 111 | −1 969 | −2 322 | −2 820 | −3 047 | −3 089 | −4 365 | −5 254 | −5 525 | −5 426 | −3 705 | −2 825 | −1 951 | −1 411 |
| Ändring (%) | 20,67 | 65,99 | 21,83 | −193,60 | −29,83 | 252,86 | 77,21 | 17,92 | 21,47 | 8,02 | 1,39 | 41,32 | 20,34 | 5,17 | −1,80 | −31,72 | −23,74 | −30,94 | −27,67 | |
| % av kassaflödet | 156,12 | −377,01 | −151,24 | −505,04 | −457,90 | −40,91 | −127,78 | −144,44 | −124,66 | −75,84 | −76,60 | −72,57 | −374,87 | 204,98 | 197,64 | 133,76 | 157,44 | 226,53 | 527,23 | −1 280,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 489 | −74 | −417 | −810 | 482 | 866 | 1 567 | 2 471 | 1 843 | 4 783 | 4 744 | 4 732 | 4 828 | 1 163 | 1 431 | 1 056 | 23 | 308 | 333 | 500 |
| Ändring (%) | −115,06 | 466,72 | 94,16 | −159,58 | 79,45 | 80,98 | 57,73 | −25,42 | 159,53 | −0,80 | −0,26 | 2,03 | −75,90 | 23,00 | −26,21 | −97,82 | 1 236,99 | 8,04 | 50,25 | |
| % av kassaflödet | 388,25 | 116,99 | 160,23 | 852,74 | 492,16 | 112,45 | 180,15 | 181,26 | 98,94 | 128,61 | 119,28 | 111,17 | 414,59 | −45,39 | −51,18 | −26,03 | −0,98 | −24,69 | −89,89 | 453,33 |
| Kassaflöde | 126 | −63 | −260 | −95 | 98 | 770 | 870 | 1 363 | 1 863 | 3 719 | 3 977 | 4 256 | 1 165 | −2 563 | −2 796 | −4 056 | −2 353 | −1 247 | −370 | 110 |
| Ändring (%) | −149,97 | 313,79 | −63,52 | −203,23 | 685,43 | 12,96 | 56,77 | 36,63 | 99,65 | 6,95 | 7,02 | −72,64 | −320,09 | 9,08 | 45,10 | −41,99 | −47,00 | −70,33 | −129,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
