002238 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	594	500	447	483	465	436	456	432	394	329	359	396	433	497	496	437	549	445	413	297
Ändring (%)		−15,92	−10,59	8,10	−3,66	−6,37	4,73	−5,26	−8,89	−16,33	8,86	10,30	9,39	14,77	−0,08	−11,87	25,54	−18,91	−7,33	−28,08
% av kassaflödet	3 970,08	359,11	469,63	392,99	−485,71	−155,19	−141,54	−112,62	−4 468,87	115,49	197,51	160,53	−13 069,08	−544,64	−1 935,33	757,22	228,69	−82,07	−78,53	−43,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−258	−34	−18	−113	−170	−298	−366	−478	−456	−127	−384	−477	−366	−670	−512	−290	−265	−829	−768	−833
Ändring (%)		−86,67	−48,58	540,64	50,21	74,90	23,06	30,51	−4,53	−72,10	201,66	24,13	−23,17	82,96	−23,51	−43,34	−8,87	213,33	−7,40	8,58
% av kassaflödet	−1 723,47	−24,71	−18,59	−92,17	177,60	106,01	113,61	124,52	5 177,79	−44,61	−211,43	−193,39	11 058,70	734,64	1 998,29	−502,71	−110,21	152,82	146,12	122,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−321	−326	−334	−247	−391	−419	−412	−338	54	83	207	327	−70	82	−9	−89	−44	−159	−170	−142
Ändring (%)		1,48	2,39	−26,10	58,43	7,13	−1,53	−17,99	−115,86	54,86	149,08	58,32	−121,37	−217,31	−111,57	839,88	−50,35	258,13	7,32	−16,66
% av kassaflödet	−2 146,72	−234,35	−350,97	−200,77	408,04	149,18	127,92	88,10	−608,42	29,10	113,88	132,85	2 112,65	−89,99	37,02	−154,50	−18,45	29,25	32,41	20,91

Kassaflöde	15	139	95	123	−96	−281	−322	−384	−9	285	182	246	−3	−91	−26	58	240	−542	−525	−679
Ändring (%)		829,56	−31,63	29,18	−177,95	193,02	14,83	19,07	−97,70	−3 337,70	−36,35	35,71	−101,34	2 654,06	−71,88	−325,23	315,68	−325,95	−3,15	29,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Topway Video Communication Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)