Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Humon Smelting Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 432 | 194 | 461 | −591 | 107 | 474 | 159 | 2 138 | 1 282 | 1 564 | 873 | 209 | 63 | 1 032 | 2 778 | 1 184 | 1 742 | 412 | −3 488 | −2 546 |
| Ändring (%) | −86,49 | 138,09 | −228,27 | −118,12 | 342,18 | −66,48 | 1 246,47 | −40,05 | 22,05 | −44,21 | −76,08 | −69,85 | 1 539,95 | 169,16 | −57,38 | 47,15 | −76,38 | −947,36 | −26,99 | |
| % av kassaflödet | 56,57 | 18,22 | 25,11 | −37,64 | 10,22 | 58,67 | 12,58 | 118,48 | 269,69 | 326,98 | −50,03 | 12,42 | −4,49 | 108,64 | 97,81 | −40,51 | 1 221,14 | −43,09 | 113,87 | 849,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −876 | −881 | −1 246 | −951 | −819 | −1 145 | −984 | −744 | −511 | −617 | −600 | −592 | −1 663 | −1 520 | −2 030 | −2 795 | −3 083 | −2 339 | −2 865 | −2 102 |
| Ändring (%) | 0,62 | 41,41 | −23,67 | −13,85 | 39,72 | −14,01 | −24,46 | −31,27 | 20,78 | −2,80 | −1,26 | 180,72 | −8,60 | 33,57 | 37,69 | 10,30 | −24,12 | 22,47 | −26,61 | |
| % av kassaflödet | −34,59 | −82,98 | −67,90 | −60,56 | −78,17 | −141,81 | −78,00 | −41,21 | −107,53 | −129,02 | 34,39 | −35,26 | 118,63 | −159,98 | −71,47 | 95,62 | −2 160,67 | 244,87 | 93,54 | 701,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 989 | 1 771 | 2 639 | 3 121 | 1 755 | 1 492 | 2 108 | 389 | −323 | −499 | −2 059 | 2 025 | 172 | 1 403 | 2 059 | −1 338 | 1 450 | 909 | 3 211 | 4 288 |
| Ändring (%) | −10,94 | 49,03 | 18,24 | −43,76 | −15,01 | 41,33 | −81,53 | −182,93 | 54,41 | 312,88 | −198,37 | −91,51 | 716,47 | 46,73 | −164,99 | −208,35 | −37,32 | 253,27 | 33,53 | |
| % av kassaflödet | 78,57 | 166,80 | 143,84 | 198,76 | 167,47 | 184,81 | 167,06 | 21,58 | −67,96 | −104,24 | 118,03 | 120,56 | −12,26 | 147,72 | 72,50 | 45,78 | 1 016,26 | −95,15 | −104,84 | −1 430,19 |
| Kassaflöde | 2 531 | 1 062 | 1 835 | 1 570 | 1 048 | 807 | 1 262 | 1 804 | 475 | 478 | −1 744 | 1 680 | −1 402 | 950 | 2 840 | −2 923 | 143 | −955 | −3 063 | −300 |
| Ändring (%) | −58,05 | 72,81 | −14,43 | −33,25 | −22,99 | 56,34 | 42,97 | −73,66 | 0,67 | −464,64 | −196,30 | −183,43 | −167,78 | 198,97 | −202,92 | −104,88 | −769,50 | 220,62 | −90,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
