Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Tapai Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 704 | 2 419 | 2 533 | 2 596 | 2 099 | 2 197 | 1 801 | 935 | 1 019 | 533 | 1 200 | 1 603 | 1 469 | 1 191 | 946 | 700 | 583 | 850 | 780 | 952 |
| Ändring (%) | −10,53 | 4,69 | 2,49 | −19,15 | 4,70 | −18,03 | −48,07 | 8,90 | −47,63 | 124,91 | 33,57 | −8,35 | −18,89 | −20,59 | −26,06 | −16,66 | 45,75 | −8,18 | 22,00 | |
| % av kassaflödet | 793,55 | 566,68 | 1 143,97 | 325,94 | 602,62 | −285,03 | −481,27 | −157,59 | −264,68 | −1 871,39 | 566,40 | 528,94 | 1 259,49 | −584,99 | 511,65 | −211,21 | 607,56 | 123,21 | 590,32 | −1 812,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 249 | −750 | −1 029 | −719 | −933 | −2 268 | −1 682 | −766 | −642 | 263 | −57 | −1 052 | −1 117 | −1 263 | −651 | −472 | 73 | 400 | −80 | −498 |
| Ändring (%) | −39,99 | 37,22 | −30,14 | 29,78 | 143,19 | −25,84 | −54,48 | −16,13 | −140,98 | −121,53 | 1 756,31 | 6,23 | 13,06 | −48,47 | −27,45 | −115,42 | 449,31 | −119,95 | 523,08 | |
| % av kassaflödet | −366,62 | −175,59 | −464,59 | −90,22 | −267,78 | 294,18 | 449,41 | 129,00 | 166,87 | −923,28 | −26,75 | −347,18 | −958,23 | 620,33 | −352,08 | 142,60 | 75,91 | 58,02 | −60,41 | 947,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 114 | −1 243 | −1 283 | −1 081 | −818 | −700 | −493 | −763 | −761 | −825 | −931 | −248 | −235 | −132 | −110 | −558 | −560 | −560 | −568 | −507 |
| Ändring (%) | 11,56 | 3,22 | −15,74 | −24,34 | −14,36 | −29,54 | 54,67 | −0,26 | 8,39 | 12,87 | −73,40 | −5,25 | −43,89 | −16,36 | 407,02 | 0,26 | 0,06 | 1,43 | −10,79 | |
| % av kassaflödet | −326,93 | −291,09 | −579,39 | −135,72 | −234,84 | 90,85 | 131,86 | 128,59 | 197,81 | 2 894,67 | −439,65 | −81,76 | −201,27 | 64,66 | −59,57 | 168,61 | −583,47 | −81,23 | −429,90 | 965,21 |
| Kassaflöde | 341 | 427 | 221 | 796 | 348 | −771 | −374 | −594 | −385 | −29 | 212 | 303 | 117 | −204 | 185 | −331 | 96 | 690 | 132 | −53 |
| Ändring (%) | 25,30 | −48,14 | 259,73 | −56,27 | −321,36 | −51,45 | 58,60 | −35,16 | −92,59 | −843,11 | 43,03 | −61,51 | −274,64 | −190,79 | −279,13 | −128,97 | 618,71 | −80,84 | −139,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
