Kassaflödesanalys (TTM)
iFLYTEK CO.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 591 | 2 271 | 1 849 | 1 572 | 1 168 | 893 | 916 | 1 010 | 1 369 | 631 | 145 | 719 | 471 | 350 | 634 | 343 | 700 | 2 495 | 3 167 | 3 259 |
| Ändring (%) | 42,72 | −18,56 | −14,99 | −25,68 | −23,56 | 2,61 | 10,20 | 35,57 | −53,93 | −77,08 | 397,55 | −34,57 | −25,67 | 81,28 | −45,91 | 104,24 | 256,24 | 26,93 | 2,89 | |
| % av kassaflödet | 179,85 | 157,99 | −367,01 | −1 415,13 | 82,18 | 130,01 | 114,60 | 85,45 | −125,98 | −46,00 | −28,58 | 279,08 | 316,91 | −44,28 | −112,63 | −25,87 | −104,56 | −917,14 | 917,91 | 365,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −498 | −735 | −1 406 | −1 242 | −2 011 | −2 579 | −2 570 | −2 440 | −2 187 | −1 704 | −1 687 | −1 686 | −1 842 | −3 979 | −4 424 | −4 776 | −4 824 | −3 305 | −3 283 | −3 076 |
| Ändring (%) | 47,76 | 91,26 | −11,70 | 61,94 | 28,26 | −0,37 | −5,04 | −10,36 | −22,11 | −1,02 | −0,01 | 9,21 | 116,02 | 11,18 | 7,97 | 1,00 | −31,49 | −0,68 | −6,29 | |
| % av kassaflödet | −56,25 | −51,16 | 279,11 | 1 117,85 | −141,45 | −375,49 | −321,35 | −206,49 | 201,29 | 124,26 | 333,49 | −654,42 | −1 240,43 | 503,67 | 785,79 | 360,29 | 720,18 | 1 214,90 | −951,49 | −344,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −208 | −95 | −938 | −433 | 2 270 | 2 379 | 2 459 | 2 607 | −287 | −318 | 1 019 | 1 205 | 1 515 | 2 830 | 3 212 | 3 104 | 3 452 | 539 | 461 | 712 |
| Ändring (%) | −54,30 | 885,68 | −53,85 | −624,32 | 4,79 | 3,37 | 6,04 | −111,01 | 10,86 | −420,03 | 18,25 | 25,77 | 86,74 | 13,51 | −3,38 | 11,23 | −84,40 | −14,42 | 54,37 | |
| % av kassaflödet | −23,54 | −6,62 | 186,19 | 389,72 | 159,67 | 346,30 | 307,48 | 220,62 | 26,43 | 23,22 | −201,46 | 467,53 | 1 020,54 | −358,22 | −570,55 | −234,10 | −515,35 | −197,97 | 133,59 | 79,72 |
| Kassaflöde | 885 | 1 437 | −504 | −111 | 1 422 | 687 | 800 | 1 182 | −1 087 | −1 371 | −506 | 258 | 148 | −790 | −563 | −1 326 | −670 | −272 | 345 | 892 |
| Ändring (%) | 62,46 | −135,06 | −77,95 | −1 379,75 | −51,68 | 16,42 | 47,79 | −191,95 | 26,19 | −63,12 | −150,95 | −42,38 | −632,02 | −28,73 | 135,49 | −49,47 | −59,39 | −226,82 | 158,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
