Kassaflödesanalys (TTM)
Puyang Refractories Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 785 | 483 | 287 | 29 | −263 | −190 | −306 | −357 | −298 | −261 | 55 | 284 | 356 | 384 | 292 | 497 | 532 | 431 | 407 | 430 |
| Ändring (%) | −38,39 | −40,69 | −89,81 | −1 000,21 | −27,97 | 61,39 | 16,73 | −16,46 | −12,40 | −120,96 | 418,68 | 25,16 | 7,88 | −23,75 | 69,85 | 7,16 | −19,02 | −5,48 | 5,51 | |
| % av kassaflödet | −1 892,51 | −1 222,71 | 317,93 | 6,61 | −716,72 | −275,96 | 480,70 | 165,43 | 4 581,13 | 259,39 | 62,22 | −168,79 | −213,12 | 155,96 | −128,24 | 417,23 | 176,35 | −160,37 | 167,59 | −1 111,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −531 | −429 | −274 | −187 | −216 | −275 | −221 | −169 | −107 | −1 | −452 | −445 | −465 | −473 | −176 | −185 | −175 | −229 | −143 | −228 |
| Ändring (%) | −19,15 | −36,20 | −31,75 | 15,43 | 27,55 | −19,74 | −23,63 | −36,60 | −99,01 | 42 716,16 | −1,60 | 4,54 | 1,73 | −62,77 | 5,09 | −5,14 | 30,79 | −37,67 | 59,22 | |
| % av kassaflödet | 1 280,74 | 1 085,98 | −303,75 | −42,30 | −587,87 | −400,81 | 347,19 | 78,17 | 1 642,94 | 1,05 | −513,28 | 264,16 | 278,57 | −192,23 | 77,17 | −155,35 | −58,13 | 85,37 | −58,83 | 588,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −293 | −89 | 82 | 606 | 519 | 532 | 463 | 303 | 389 | 153 | 477 | −17 | −65 | 330 | −348 | −197 | −58 | −477 | −34 | −247 |
| Ändring (%) | −69,64 | −192,68 | 634,95 | −14,36 | 2,53 | −13,00 | −34,50 | 28,34 | −60,55 | 210,94 | −103,51 | 287,06 | −608,67 | −205,28 | −43,42 | −70,41 | 720,08 | −92,97 | 636,57 | |
| % av kassaflödet | 706,39 | 224,92 | 91,39 | 137,05 | 1 413,17 | 774,47 | −727,23 | −140,45 | −5 975,16 | −152,37 | 542,15 | 9,96 | 38,90 | 134,23 | 152,41 | −165,18 | −19,28 | 177,53 | −13,80 | 639,00 |
| Kassaflöde | −41 | −40 | 90 | 442 | 37 | 69 | −64 | −216 | −7 | −101 | 88 | −168 | −167 | 246 | −228 | 119 | 302 | −269 | 243 | −39 |
| Ändring (%) | −4,64 | −328,09 | 390,08 | −91,69 | 87,08 | −192,65 | 239,18 | −96,98 | 1 447,12 | −187,39 | −291,19 | −0,87 | −247,42 | −192,73 | −152,21 | 153,53 | −189,05 | −190,45 | −115,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
