002224 Kassaflödesanalys - TTM - Sanlux Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sanlux Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	276	283	346	325	223	252	130	142	185	80	302	236	201	308	133	167	125	92	39
Ändring (%)		2,76	22,31	−6,11	−31,33	12,69	−48,49	9,93	29,68	−56,94	279,95	−22,08	−14,83	53,37	−56,65	25,44	−25,02	−26,71	−57,63
% av kassaflödet	59,21	246,70	163,07	−551,47	−342,44	184,22	−405,44	629,60	−1 090,07	−57,18	325,54	−531,86	−115,82	−170,52	43,08	121,79	57,40	61,09	−8,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	232	−146	−83	−369	−304	−94	−188	−130	−186	−206	−194	−242	−356	−475	−565	−521	−409	−489	−408
Ändring (%)		−162,82	−42,92	343,55	−17,71	−68,93	98,90	−30,94	43,17	11,08	−6,11	25,04	47,05	33,50	18,96	−7,80	−21,48	19,58	−16,70
% av kassaflödet	49,88	−127,04	−39,19	626,08	465,90	−69,10	587,21	−572,81	1 094,85	148,13	−208,41	546,37	205,42	263,27	−182,51	−379,23	−187,17	−325,04	89,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−47	−16	−44	0	15	−28	22	−29	−55	−69	−68	−84	−52	−32	718	491	509	540	−103
Ändring (%)		−65,88	172,71	−100,29	11 765,36	−288,07	−177,63	−233,85	87,85	26,40	−2,20	23,97	−37,83	−38,48	−2 338,95	−31,62	3,55	6,15	−119,09
% av kassaflödet	−10,15	−14,03	−20,69	−0,21	−22,86	−20,53	−68,08	−128,72	322,82	49,70	−72,84	189,33	30,10	17,77	231,92	357,43	232,64	358,65	22,62

Kassaflöde	465	115	212	−59	−65	137	−32	23	−17	−139	93	−44	−173	−180	310	137	219	151	−456
Ändring (%)		−75,34	85,03	−127,76	10,58	−309,49	−123,41	−170,79	−174,90	720,99	−166,73	−147,69	291,12	4,17	−271,60	−55,63	59,09	−31,14	−402,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sanlux Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)