Kassaflödesanalys (TTM)
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 033 | 2 831 | 2 053 | 1 255 | 1 365 | 1 201 | 1 441 | 1 328 | 1 280 | 2 305 | 2 708 | 2 877 | 2 885 | 2 127 | 1 987 | 1 641 | 1 763 | 1 816 | 1 798 | 1 970 |
| Ändring (%) | −6,65 | −27,47 | −38,87 | 8,75 | −11,99 | 19,94 | −7,83 | −3,64 | 80,13 | 17,50 | 6,24 | 0,28 | −26,28 | −6,57 | −17,43 | 7,43 | 3,03 | −0,98 | 9,52 | |
| % av kassaflödet | 203,19 | 400,90 | 1 212,62 | 190,24 | 292,84 | 1 006,35 | 221,45 | −1 469,18 | 158,44 | 96,93 | 226,31 | 152,20 | 91,69 | 87,85 | 49,76 | 101,90 | 2 161,68 | −306,88 | −307,96 | 296,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 561 | −1 558 | −1 138 | −941 | −1 082 | −1 829 | −1 684 | −1 421 | −404 | −418 | −1 500 | −32 | 1 253 | 1 735 | 3 261 | 1 624 | 242 | −25 | −192 | −299 |
| Ändring (%) | −0,16 | −26,98 | −17,32 | 15,03 | 68,99 | −7,89 | −15,64 | −71,60 | 3,55 | 259,05 | −97,88 | −4 037,38 | 38,49 | 87,91 | −50,19 | −85,12 | −110,55 | 654,16 | 55,68 | |
| % av kassaflödet | −104,57 | −220,68 | −672,00 | −142,60 | −232,18 | −1 532,07 | −258,91 | 1 572,00 | −49,97 | −17,57 | −125,38 | −1,68 | 39,82 | 71,67 | 81,65 | 100,87 | 296,45 | 4,31 | 32,93 | −45,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 86 | −454 | −628 | 482 | 247 | 775 | 933 | −36 | −189 | 355 | −137 | −1 063 | −1 006 | −1 465 | −1 294 | −1 660 | −1 912 | −2 399 | −2 204 | −1 003 |
| Ändring (%) | −627,56 | 38,32 | −176,85 | −48,88 | 214,23 | 20,38 | −103,87 | 423,15 | −288,14 | −138,59 | 676,12 | −5,31 | 45,59 | −11,68 | 28,25 | 15,23 | 25,45 | −8,12 | −54,50 | |
| % av kassaflödet | 5,76 | −64,25 | −370,60 | 73,10 | 52,90 | 649,03 | 143,35 | 39,89 | −23,36 | 14,92 | −11,44 | −56,22 | −31,98 | −60,51 | −32,40 | −103,07 | −2 345,13 | 405,36 | 377,47 | −150,77 |
| Kassaflöde | 1 492 | 706 | 169 | 660 | 466 | 119 | 651 | −90 | 808 | 2 378 | 1 197 | 1 890 | 3 147 | 2 421 | 3 994 | 1 610 | 82 | −592 | −584 | 665 |
| Ändring (%) | −52,69 | −76,02 | 289,64 | −29,35 | −74,39 | 445,03 | −113,89 | −993,51 | 194,45 | −49,68 | 57,97 | 66,46 | −23,06 | 64,94 | −59,68 | −94,94 | −825,78 | −1,33 | −213,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
