Kassaflödesanalys (TTM)
Oriental Energy Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −963 | 885 | 1 411 | 2 097 | 1 990 | 1 399 | 633 | 1 100 | 328 | −907 | −166 | 128 | 1 372 | 2 618 | 2 729 | 1 814 | 2 479 | 522 | 926 | 365 |
| Ändring (%) | −191,92 | 59,42 | 48,60 | −5,09 | −29,71 | −54,79 | 73,85 | −70,16 | −376,36 | −81,73 | −177,44 | 969,16 | 90,83 | 4,21 | −33,51 | 36,66 | −78,95 | 77,50 | −60,60 | |
| % av kassaflödet | −116,76 | −69,84 | 169,22 | 166,04 | −502,84 | 64,46 | −8 274,32 | 89,72 | −452,63 | 41,76 | 22,91 | −6,71 | 346,38 | −325,33 | −388,86 | −315,79 | −6 164,12 | 65,19 | 105,07 | −44,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −576 | −1 054 | −1 129 | −1 955 | −2 011 | −2 941 | −3 239 | −3 391 | −5 021 | −4 497 | −4 275 | −3 828 | −1 897 | −2 141 | −2 065 | −1 495 | −871 | 142 | 796 | −25 |
| Ändring (%) | 83,05 | 7,12 | 73,12 | 2,90 | 46,23 | 10,12 | 4,70 | 48,08 | −10,45 | −4,93 | −10,46 | −50,44 | 12,86 | −3,55 | −27,58 | −41,75 | −116,27 | 461,63 | −103,19 | |
| % av kassaflödet | −69,81 | 83,16 | −135,37 | −154,75 | 508,11 | −135,50 | 42 366,16 | −276,66 | 6 925,45 | 207,05 | 590,97 | 200,23 | −478,89 | 266,01 | 294,29 | 260,30 | 2 165,68 | 17,70 | 90,28 | 3,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 407 | −1 027 | 631 | 1 207 | −293 | 3 757 | 2 646 | 3 556 | 4 657 | 3 273 | 3 769 | 1 807 | 948 | −1 317 | −1 406 | −889 | −1 640 | 211 | −770 | −1 087 |
| Ändring (%) | −142,65 | −161,50 | 91,17 | −124,28 | −1 382,27 | −29,57 | 34,37 | 30,97 | −29,72 | 15,14 | −52,06 | −47,52 | −238,87 | 6,76 | −36,77 | 84,50 | −112,85 | −465,10 | 41,31 | |
| % av kassaflödet | 291,82 | 80,99 | 75,70 | 95,56 | 74,02 | 173,11 | −34 616,72 | 290,12 | −6 423,16 | −150,72 | −520,99 | −94,52 | 239,37 | 163,61 | 200,35 | 154,73 | 4 077,46 | 26,33 | −87,30 | 134,01 |
| Kassaflöde | 825 | −1 268 | 834 | 1 263 | −396 | 2 171 | −8 | 1 226 | −73 | −2 172 | −723 | −1 912 | 396 | −805 | −702 | −574 | −40 | 800 | 882 | −811 |
| Ändring (%) | −253,67 | −165,80 | 51,44 | −131,34 | −648,32 | −100,35 | −16 133,11 | −105,92 | 2 895,34 | −66,69 | 164,27 | −120,72 | −303,18 | −12,82 | −18,13 | −93,00 | −2 090,08 | 10,13 | −192,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
