002217 Kassaflödesanalys - TTM - Holitech Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Holitech Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	949	−455	85	−390	−270	1 383	1 250	842	608	538	805	1 052	954	264	53	67	198	−58	−202	−260
Ändring (%)		−147,97	−118,71	−558,20	−30,90	−612,99	−9,62	−32,60	−27,82	−11,49	49,49	30,72	−9,32	−72,33	−80,04	26,30	197,24	−129,23	248,77	28,86
% av kassaflödet	−69,09	52,95	−12,53	79,53	−779,16	642,17	794,90	574,18	200,09	−61,64	−159,04	−134,20	−100,92	−37,19	−11,55	−24,00	−103,16	58,37	−359,07	−313,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 238	−1 001	−662	−573	−373	−863	−881	−456	−1 083	19	109	−273	296	−259	−200	−80	−41	−269	−521	−856
Ändring (%)		−19,12	−33,88	−13,45	−34,83	131,18	2,08	−48,29	137,77	−101,75	475,49	−350,64	−208,20	−187,75	−22,87	−60,26	−48,64	557,91	94,09	64,10
% av kassaflödet	90,16	116,51	97,41	116,80	−1 079,23	−400,85	−560,42	−310,59	−356,52	−2,17	−21,54	34,85	−31,28	36,56	43,88	28,69	21,30	271,33	−928,93	−1 032,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 077	583	−114	457	661	−314	−215	−258	752	−1 440	−1 433	−1 582	−2 202	−732	−328	−263	−347	231	785	1 202
Ändring (%)		−154,09	−119,53	−502,10	44,57	−147,55	−31,54	19,87	−391,38	−291,54	−0,52	10,40	39,22	−66,76	−55,25	−19,61	31,74	−166,49	240,10	53,22
% av kassaflödet	78,45	−67,79	16,74	−93,24	1 911,21	−146,02	−136,91	−175,90	247,44	164,94	283,21	201,83	233,03	103,19	71,86	95,03	181,00	−232,98	1 397,63	1 449,85

Kassaflöde	−1 373	−859	−680	−491	35	215	157	147	304	−873	−506	−784	−945	−709	−456	−277	−192	−99	56	83
Ändring (%)		−37,41	−20,92	−27,82	−107,05	522,42	−26,99	−6,70	107,14	−387,34	−42,06	54,91	20,58	−24,93	−35,74	−39,21	−30,84	−48,35	−156,69	47,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Holitech Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)