002212 Kassaflödesanalys - TTM - Topsec Technologies Group Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Topsec Technologies Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	520	204	35	−64	5	170	110	80	−210	−271	−49	−35	414	517	401	563	409	259	194	241
Ändring (%)		−60,84	−82,77	−281,72	−107,60	3 403,91	−35,09	−27,00	−361,41	28,92	−81,92	−29,54	−1 298,41	24,86	−22,36	40,33	−27,36	−36,76	−24,83	23,79
% av kassaflödet	108,34	30,51	6,29	803,70	−1,11	−35,64	149,10	52,36	173,53	1 693,81	18,37	8,34	906,20	2 513,19	−284,67	14 775,61	−236,92	−99,55	−75,47	−137,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	117	374	325	345	−95	−99	680	185	147	184	−415	−434	−423	−361	−351	−364	−369	−370	−339	−330
Ändring (%)		219,65	−13,06	6,25	−127,46	4,27	−788,10	−72,78	−20,78	25,44	−325,31	4,70	−2,53	−14,58	−3,00	3,75	1,57	0,16	−8,47	−2,64
% av kassaflödet	24,38	56,04	58,36	−4 356,99	21,75	20,77	920,85	120,55	−121,08	−1 149,94	155,41	104,84	−926,80	−1 758,35	248,83	−9 548,25	214,07	142,48	131,52	188,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−155	92	194	−290	−346	−547	−717	−112	−58	71	197	55	55	−135	−191	−195	−212	−148	−113	−86
Ändring (%)		−159,43	110,56	−249,20	19,33	58,06	31,02	−84,37	−48,56	−223,30	177,10	−72,28	0,91	−344,47	42,20	2,05	8,54	−30,09	−23,63	−24,28
% av kassaflödet	−32,37	13,83	34,89	3 658,12	79,36	114,88	−969,96	−72,91	47,55	−443,88	−73,78	−13,18	120,60	−654,84	135,85	−5 127,36	122,85	57,07	43,95	49,01

Kassaflöde	480	667	557	−8	−436	−476	74	154	−121	−16	−267	−414	46	21	−141	4	−173	−260	−258	−175
Ändring (%)		39,08	−16,51	−101,42	5 400,54	9,20	−115,52	107,90	−178,87	−86,79	1 567,13	55,21	−111,03	−54,98	−785,46	−102,70	−4 630,11	50,49	−0,84	−32,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Topsec Technologies Group Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)