002209 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25	28	100	140	76	35	−72	−57	−3	84	157	258	222	219	275	208	264	168	161	93
Ändring (%)		14,73	254,83	40,72	−46,18	−53,09	−304,30	−21,30	−95,48	−3 337,00	87,42	64,99	−14,01	−1,56	25,88	−24,56	26,99	−36,27	−4,29	−42,46
% av kassaflödet	77,11	−132,31	743,60	5 337,82	−182,72	−65,19	262,63	268,60	−9,90	155,34	346,13	142,22	150,61	177,10	272,53	−5 944,86	396,97	−1 196,53	260,35	222,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−30	−29	−29	−31	−30	−27	−29	−35	−44	−44	−45	−33	−26	−26	−32	−38	−52	−78	−109
Ändring (%)		0,46	−2,59	−0,40	7,37	−6,06	−7,38	5,01	23,54	25,16	−1,23	2,57	−26,51	−19,99	−2,44	24,63	16,64	37,99	51,39	39,67
% av kassaflödet	−94,42	141,87	−218,88	−1 112,08	75,95	54,27	99,11	135,26	−136,14	−82,58	−96,98	−24,77	−22,42	−21,43	−25,56	920,88	−56,48	368,61	−126,87	−263,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	38	−17	−54	−104	−82	−58	75	64	61	11	−71	−37	−46	−73	−156	−185	−164	−139	−29	53
Ändring (%)		−145,28	214,56	93,00	−20,91	−29,77	−230,13	−14,74	−4,38	−82,10	−743,46	−47,20	23,11	60,08	112,52	18,56	−11,35	−15,43	−79,06	−283,30
% av kassaflödet	119,01	80,59	−401,51	−3 952,95	198,86	106,22	−272,56	−301,99	235,28	20,41	−156,13	−20,53	−31,13	−59,52	−154,64	5 301,07	−247,10	988,38	−47,06	128,29

Kassaflöde	32	−21	13	3	−41	−54	−28	−21	26	54	45	182	147	123	101	−3	66	−14	62	42
Ändring (%)		−166,86	−163,14	−80,40	−1 672,10	31,48	−49,29	−23,05	−222,74	106,32	−15,89	301,54	−18,80	−16,29	−18,20	−103,46	−2 001,71	−121,14	−539,86	−32,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)