002206 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	473	382	767	258	60	183	112	182	501	799	872	1 201	1 223	808	769	474	625	648	615	955
Ändring (%)		−19,24	100,92	−66,31	−76,87	205,69	−38,85	63,38	174,78	59,26	9,19	37,71	1,84	−33,94	−4,76	−38,43	31,96	3,62	−5,07	55,32
% av kassaflödet	429,55	−144,72	−1 314,56	−238,59	−18,34	254,13	47,31	−380,76	114,05	151,11	256,29	1 211,34	−498,70	−146,49	−673,08	−231,84	1 056,71	322,41	−107,19	314,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−421	−832	−873	−545	−729	−449	−353	−411	−355	−438	−302	−745	−862	−638	−576	79	241	−69	−380	−397
Ändring (%)		97,68	4,95	−37,62	33,75	−38,43	−21,28	16,28	−13,63	23,50	−30,98	146,42	15,75	−26,01	−9,66	−113,77	203,20	−128,83	448,37	4,29
% av kassaflödet	−382,64	315,53	1 497,08	503,11	223,70	−624,13	−149,58	856,81	−80,67	−82,89	−88,86	−751,55	351,67	115,70	504,25	−38,84	406,79	−34,54	66,33	−130,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	67	233	105	229	390	377	522	219	324	115	−287	−404	−669	−743	−338	−781	−832	−388	−823	−278
Ändring (%)		245,10	−55,07	119,03	70,51	−3,42	38,46	−58,11	48,07	−64,58	−350,52	40,62	65,63	11,08	−54,46	130,87	6,50	−53,37	112,15	−66,20
% av kassaflödet	61,28	−88,21	−179,17	−211,41	−119,83	524,47	221,07	−456,19	73,63	21,70	−84,43	−407,49	272,84	134,77	296,09	382,46	−1 406,84	−193,18	143,53	−91,62

Kassaflöde	110	−264	−58	−108	−326	72	236	−48	440	528	340	99	−245	−551	−114	−204	59	201	−574	304
Ändring (%)		−339,72	−77,88	85,63	200,82	−122,07	228,47	−120,30	−1 017,37	20,20	−35,62	−70,86	−347,37	124,88	−79,27	78,74	−128,95	239,60	−385,53	−152,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)