002204 Kassaflödesanalys - TTM - Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	738	829	1 208	1 215	1 543	1 466	1 201	381	64	35	−101	274	−176	−157	137	91	516	580	187	601
Ändring (%)		12,31	45,69	0,57	27,02	−4,99	−18,09	−68,27	−83,13	−45,19	−386,35	−371,33	−164,41	−10,81	−186,83	−33,26	465,52	12,46	−67,68	220,72
% av kassaflödet	209,41	236,58	167,93	161,25	152,36	207,67	246,00	−1 220,14	−39,84	28,56	−346,43	141,50	126,34	25,59	−98,85	−13,82	−124,80	719,60	−55,91	47,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−57	−54	−43	−196	−164	−118	−129	93	−329	−773	−1 144	−1 371	−1 206	−1 069	−1 149	−894	−702	−207	798
Ändring (%)		227,74	−5,70	−20,78	356,98	−16,04	−28,10	9,01	−172,16	−453,95	134,90	47,97	19,85	−12,06	−11,39	7,53	−22,19	−21,44	−70,56	−486,04
% av kassaflödet	−4,97	−16,37	−7,52	−5,69	−19,34	−23,29	−24,22	412,74	−57,64	−266,76	−2 654,72	−591,32	982,47	196,21	773,31	174,13	216,44	−871,80	61,70	63,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−346	−383	−382	−368	−311	−579	−577	−308	−366	348	832	1 026	1 402	740	781	390	−39	202	−323	−149
Ändring (%)		10,82	−0,27	−3,75	−15,27	85,79	−0,36	−46,61	19,00	−194,94	139,22	23,32	36,65	−47,25	5,54	−50,02	−110,10	−612,86	−260,07	−54,07
% av kassaflödet	−98,04	−109,29	−53,10	−48,80	−30,76	−81,97	−118,11	985,79	227,02	281,84	2 856,46	530,26	−1 004,48	−120,34	−564,93	−59,13	9,54	250,73	96,49	−11,82

Kassaflöde	352	350	719	753	1 013	706	488	−31	−161	123	29	194	−140	−615	−138	−660	−413	81	−335	1 256
Ändring (%)		−0,59	105,26	4,74	34,44	−30,29	−30,85	−106,40	416,74	−176,47	−76,40	564,30	−172,14	340,33	−77,52	377,53	−37,40	−119,50	−515,96	−474,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)