Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 145 | −198 | −123 | −289 | −263 | 73 | 27 | 89 | 72 | 59 | 63 | 59 | −27 | 3 | −5 | −3 | −8 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 2 056,01 | −236,00 | −37,77 | 134,71 | −9,00 | −127,69 | −62,34 | 226,11 | −19,57 | −18,46 | 7,65 | −6,63 | −145,97 | −110,28 | −271,13 | −32,52 | 139,18 | −105,14 | −76,12 | |
| % av kassaflödet | −1,53 | 42,34 | 2 958,43 | 191,14 | 228,91 | 68,71 | −188,70 | −3 511,41 | −744,87 | 856,59 | −1 480,20 | 1 629,96 | 9 630,27 | 89,82 | 194,53 | 96,27 | 93,69 | 138,61 | 14,74 | 5,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −563 | 30 | 28 | −31 | −20 | −1 | 3 | 8 | 8 | −8 | −8 | −7 | −8 | −2 | −2 | −1 | 1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −105,41 | −7,70 | −211,55 | −34,96 | −96,92 | −507,29 | 208,14 | 6,94 | −199,67 | −0,55 | −10,83 | 5,18 | −70,38 | −23,74 | −27,32 | −156,77 | −106,20 | 121,69 | 154,66 | |
| % av kassaflödet | 127,88 | 8,86 | −420,30 | 48,68 | 16,15 | 0,16 | −6,63 | −1 008,72 | −70,17 | −100,00 | 210,76 | −192,25 | −1 279,46 | 7,69 | −123,54 | 25,96 | −21,26 | 0,82 | −3,74 | −14,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 117 | 168 | 164 | 91 | 183 | −119 | −114 | −36 | −110 | −56 | −55 | −53 | −52 | −3 | −2 | −2 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 44,16 | −2,77 | −44,41 | 101,38 | −164,78 | −4,26 | −67,93 | 202,23 | −49,51 | −1,35 | −4,29 | −1,03 | −95,05 | −23,04 | −16,28 | 77,20 | −56,52 | 0,33 | 1,26 | |
| % av kassaflödet | −26,55 | 49,06 | −2 450,99 | −141,44 | −145,34 | 31,06 | 294,91 | 4 673,01 | 918,69 | −663,28 | 1 386,68 | −1 357,73 | −8 502,65 | 8,54 | −138,50 | 33,53 | 85,69 | 23,04 | −47,84 | −73,45 |
| Kassaflöde | −440 | 343 | −7 | −64 | −126 | −382 | −39 | −1 | −12 | 8 | −4 | 4 | 1 | −30 | 1 | −5 | −3 | −6 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −178,01 | −101,95 | 863,21 | 95,98 | 203,18 | −89,92 | −97,98 | 1 437,31 | −169,94 | −147,18 | −197,75 | −84,20 | −5 028,93 | −104,75 | −445,80 | −30,66 | 61,66 | −148,33 | −34,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
