Kassaflödesanalys (TTM)
Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 186 | 2 058 | 2 458 | 2 977 | 3 157 | 3 444 | 3 219 | 3 294 | 3 295 | 2 877 | 2 659 | 2 310 | 2 051 | 2 411 | 2 797 | 2 878 | 2 919 | 3 098 | 3 205 | 3 456 |
| Ändring (%) | −5,85 | 19,43 | 21,12 | 6,04 | 9,11 | −6,55 | 2,33 | 0,04 | −12,68 | −7,57 | −13,13 | −11,21 | 17,56 | 15,99 | 2,91 | 1,42 | 6,13 | 3,45 | 7,83 | |
| % av kassaflödet | −388,35 | 273,54 | 333,42 | 275,02 | 212,28 | 82,55 | 125,42 | 142,41 | 130,17 | −172,35 | −703,94 | 327,51 | −398,90 | 1 775,49 | 199,43 | 658,41 | 361,56 | −783,32 | −388,18 | −254,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 925 | −3 058 | −3 529 | −4 000 | −5 033 | −5 679 | −6 180 | −6 388 | −5 538 | −5 329 | −4 560 | −4 012 | −4 616 | −4 369 | −5 158 | −5 637 | −5 472 | −5 245 | −5 048 | −5 367 |
| Ändring (%) | 4,55 | 15,38 | 13,37 | 25,81 | 12,83 | 8,82 | 3,37 | −13,30 | −3,78 | −14,44 | −12,02 | 15,07 | −5,36 | 18,06 | 9,29 | −2,93 | −4,14 | −3,76 | 6,31 | |
| % av kassaflödet | 519,68 | −406,45 | −478,64 | −369,55 | −338,45 | −136,09 | −240,78 | −276,19 | −218,79 | 319,24 | 1 207,00 | −568,74 | 897,80 | −3 216,90 | −367,79 | −1 289,51 | −677,74 | 1 326,30 | 611,47 | 394,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 169 | 1 813 | 1 906 | 2 205 | 3 450 | 6 471 | 5 590 | 5 410 | 4 740 | 692 | 1 438 | 2 322 | 2 025 | 2 105 | 3 773 | 3 225 | 3 353 | 1 713 | 960 | 500 |
| Ändring (%) | 969,95 | 5,15 | 15,69 | 56,44 | 87,57 | −13,61 | −3,21 | −12,39 | −85,40 | 107,82 | 61,48 | −12,78 | 3,97 | 79,22 | −14,52 | 3,97 | −48,91 | −43,96 | −47,97 | |
| % av kassaflödet | −30,10 | 240,93 | 258,56 | 203,72 | 231,99 | 155,07 | 217,81 | 233,93 | 187,25 | −41,44 | −380,59 | 329,16 | −393,83 | 1 550,22 | 269,05 | 737,78 | 415,33 | −433,14 | −116,28 | −36,73 |
| Kassaflöde | −563 | 752 | 737 | 1 082 | 1 487 | 4 173 | 2 566 | 2 313 | 2 531 | −1 669 | −378 | 705 | −514 | 136 | 1 402 | 437 | 807 | −395 | −826 | −1 360 |
| Ändring (%) | −233,67 | −2,02 | 46,83 | 37,38 | 180,60 | −38,49 | −9,88 | 9,45 | −165,95 | −77,37 | −286,71 | −172,90 | −126,41 | 932,66 | −68,83 | 84,69 | −148,98 | 108,75 | 64,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
