Kassaflödesanalys (TTM)
Baowu Magnesium Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 529 | 564 | 531 | 526 | 57 | 36 | 249 | 443 | 1 342 | 1 441 | 1 219 | 879 | 350 | 346 | 176 | 188 | 11 | 86 | 406 |
| Ändring (%) | 43,02 | 6,76 | −5,86 | −1,01 | −89,19 | −36,25 | 586,86 | 77,75 | 203,28 | 7,35 | −15,40 | −27,92 | −60,16 | −1,05 | −49,09 | 6,66 | −94,40 | 713,47 | 373,68 | |
| % av kassaflödet | −541,44 | 1 302,79 | −1 101,16 | 1 491,60 | 268,08 | −343,76 | 68,77 | 111,00 | −264,54 | 3 890,49 | 1 133,42 | −625,11 | 1 180,06 | 309,24 | 675,40 | 907,31 | −176,69 | −8,60 | −83,10 | 449,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −192 | −419 | −648 | −668 | −862 | −896 | −1 254 | −1 450 | −1 376 | −1 802 | −1 419 | −1 451 | −2 222 | −2 399 | −2 859 | −2 906 | −2 099 | −1 784 | −1 338 | −1 325 |
| Ändring (%) | 118,26 | 54,79 | 3,03 | 28,97 | 3,97 | 40,02 | 15,57 | −5,08 | 30,97 | −21,28 | 2,31 | 53,08 | 7,97 | 19,18 | 1,65 | −27,78 | −15,01 | −25,01 | −0,92 | |
| % av kassaflödet | 281,17 | −1 032,42 | 1 265,17 | −1 875,66 | −439,19 | 5 415,43 | −2 379,68 | −646,30 | 822,49 | −5 223,47 | −1 115,93 | 744,32 | −2 984,09 | −2 119,46 | −5 575,29 | −14 953,74 | 1 971,77 | 1 455,50 | 1 296,58 | −1 465,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −239 | −67 | 40 | 179 | 539 | 827 | 1 275 | 1 410 | 732 | 496 | 103 | 41 | 1 445 | 2 167 | 2 568 | 2 759 | 1 822 | 1 642 | 1 137 | 994 |
| Ändring (%) | −72,07 | −160,15 | 346,68 | 200,28 | 53,39 | 54,22 | 10,56 | −48,09 | −32,29 | −79,29 | −59,98 | 3 417,91 | 49,97 | 18,50 | 7,46 | −33,97 | −9,90 | −30,72 | −12,55 | |
| % av kassaflödet | 350,50 | −164,67 | −78,42 | 504,01 | 274,78 | −4 998,38 | 2 419,16 | 628,50 | −437,46 | 1 436,36 | 80,72 | −21,06 | 1 940,57 | 1 914,51 | 5 007,41 | 14 198,31 | −1 711,80 | −1 339,54 | −1 102,41 | 1 100,08 |
| Kassaflöde | −68 | 41 | −51 | 36 | 196 | −17 | 53 | 224 | −167 | 34 | 127 | −195 | 74 | 113 | 51 | 19 | −106 | −123 | −103 | 90 |
| Ändring (%) | −159,44 | −226,31 | −169,50 | 450,78 | −108,43 | −418,65 | 325,54 | −174,58 | −120,62 | 268,49 | −253,39 | −138,18 | 52,01 | −54,69 | −62,10 | −647,69 | 15,13 | −15,82 | −187,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
