002181 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	259	86	92	−243	−558	−484	−575	−317	−226	−528	−510	−401	−355	−6	25	−15	−13	−23	8	37
Ändring (%)		−66,64	6,89	−363,02	129,59	−13,26	18,94	−44,87	−28,70	133,37	−3,34	−21,45	−11,39	−98,34	−526,03	−160,11	−16,81	84,19	−134,10	374,06
% av kassaflödet	50,86	−14,60	−25,65	47,99	113,29	4 632,05	747,87	295,00	83,71	−692,78	392,98	355,22	900,61	−1,74	−716,13	133,48	−11,84	4,86	−6,58	−79,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	258	−643	−458	−275	−21	350	410	153	−54	626	416	322	351	490	106	143	292	−262	62	85
Ändring (%)		−349,02	−28,81	−39,90	−92,29	−1 749,48	17,22	−62,70	−135,31	−1 259,80	−33,51	−22,65	9,05	39,40	−78,42	35,29	104,22	−189,90	−123,76	36,40
% av kassaflödet	50,67	108,59	127,09	54,32	4,31	−3 348,54	−532,79	−142,18	19,98	821,75	−320,63	−285,39	−890,53	144,86	−3 013,46	−1 264,13	275,24	55,19	−52,01	−180,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−36	5	12	87	124	89	57	10	−22	−36	−34	−35	−146	−134	−139	−173	−190	−190	−170
Ändring (%)		355,71	−114,49	127,61	638,30	42,72	−28,37	−35,85	−82,46	−321,59	62,60	−5,17	4,16	310,96	−7,88	3,64	24,54	9,60	0,08	−10,79
% av kassaflödet	−1,53	6,01	−1,43	−2,32	−17,59	−1 183,51	−115,08	−52,82	−3,69	−28,97	27,65	30,17	89,92	−43,12	3 829,59	1 230,65	−163,40	39,94	158,59	359,54

Kassaflöde	509	−592	−360	−506	−492	−10	−77	−108	−270	76	−130	−113	−39	338	−4	−11	106	−475	−120	−47
Ändring (%)		−216,20	−39,17	40,59	−2,73	−97,88	636,70	39,76	151,28	−128,20	−270,40	−13,10	−65,05	−956,98	−101,04	222,51	−1 037,93	−548,35	−74,79	−60,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)