Kassaflödesanalys (TTM)
Jonhon Optronic Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 646 | 1 267 | 1 217 | 1 800 | 2 061 | 2 062 | 1 818 | 2 078 | 1 990 | 2 118 | 2 225 | 2 256 | 1 834 | 3 088 | 3 385 | 3 631 | 3 401 | 2 150 | 1 169 | 1 337 |
| Ändring (%) | 96,02 | −3,91 | 47,88 | 14,49 | 0,03 | −11,85 | 14,33 | −4,25 | 6,45 | 5,06 | 1,37 | −18,70 | 68,38 | 9,64 | 7,26 | −6,34 | −36,78 | −45,63 | 14,41 | |
| % av kassaflödet | 68,80 | 77,41 | 107,45 | 121,10 | 390,49 | 55,39 | 90,23 | 78,25 | 59,47 | 131,36 | 72,85 | 135,96 | 473,03 | −6 340,20 | −1 916,61 | 5 752,15 | 1 104,02 | −310,44 | −76,70 | −67,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −384 | −413 | −502 | −747 | −918 | −1 065 | −2 399 | −1 702 | −1 586 | −1 466 | −378 | −999 | −2 166 | −2 339 | −2 164 | −2 189 | −1 335 | −1 462 | −1 664 | −1 746 |
| Ändring (%) | 7,59 | 21,60 | 48,73 | 23,01 | 15,99 | 125,16 | −29,05 | −6,79 | −7,60 | −74,22 | 164,34 | 116,78 | 8,00 | −7,48 | 1,16 | −39,00 | 9,50 | 13,81 | 4,90 | |
| % av kassaflödet | −40,84 | −25,23 | −44,31 | −50,23 | −174,00 | −28,62 | −119,07 | −64,09 | −47,41 | −90,91 | −12,37 | −60,21 | −558,60 | 4 802,36 | 1 225,07 | −3 467,47 | −433,48 | 211,13 | 109,18 | 88,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 714 | 853 | 498 | 535 | −554 | 2 740 | 2 631 | 2 292 | 2 893 | 830 | 1 070 | 252 | 633 | −803 | −1 415 | −1 380 | −1 758 | −1 385 | −1 034 | −1 581 |
| Ändring (%) | 19,46 | −41,57 | 7,27 | −203,68 | −594,42 | −3,99 | −12,89 | 26,22 | −71,31 | 28,96 | −76,46 | 151,37 | −226,85 | 76,23 | −2,50 | 27,41 | −21,20 | −25,34 | 52,84 | |
| % av kassaflödet | 76,00 | 52,12 | 43,99 | 35,96 | −105,01 | 73,62 | 130,61 | 86,30 | 86,45 | 51,46 | 35,03 | 15,18 | 163,31 | 1 649,01 | 801,25 | −2 185,78 | −570,70 | 200,03 | 67,86 | 79,91 |
| Kassaflöde | 940 | 1 637 | 1 133 | 1 487 | 528 | 3 722 | 2 014 | 2 656 | 3 346 | 1 612 | 3 054 | 1 659 | 388 | −49 | −177 | 63 | 308 | −693 | −1 524 | −1 978 |
| Ändring (%) | 74,20 | −30,77 | 31,21 | −64,49 | 605,19 | −45,88 | 31,83 | 26,00 | −51,81 | 89,44 | −45,68 | −76,63 | −112,56 | 262,69 | −135,74 | 387,97 | −324,81 | 120,07 | 29,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
