002169 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	272	438	434	336	372	1	49	116	163	225	123	248	−27	68	−7	3	164	110	218	385
Ändring (%)		60,86	−0,98	−22,51	10,58	−99,81	6 740,76	137,23	40,00	38,14	−45,39	101,56	−110,78	−356,21	−109,93	−144,61	5 322,11	−32,88	97,54	76,54
% av kassaflödet	−111,62	−261,23	−1 213,20	−186,21	−727,91	−0,87	−499,29	41,76	57,55	95,29	54,95	−111,70	12,53	225,66	−2,10	0,92	95,21	98,66	−61,37	−125,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−33	−109	−276	−343	−190	−64	311	349	127	136	−414	−393	−739	−904	−1 201	−1 270	−921	−948	−796
Ändring (%)		−67,23	226,32	152,74	24,11	−44,48	−66,23	−583,76	12,13	−63,59	7,14	−404,21	−5,09	88,15	22,27	32,85	5,81	−27,47	2,88	−16,02
% av kassaflödet	41,90	19,98	305,77	153,08	671,57	230,01	653,89	111,53	123,11	53,72	60,79	186,50	184,15	−2 435,93	−278,72	−363,18	−735,45	−823,59	266,79	259,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−414	−572	−360	−240	−80	107	5	−149	−228	−116	−35	−56	206	701	1 235	1 528	1 279	923	375	104
Ändring (%)		38,20	−37,06	−33,28	−66,78	−233,91	−94,98	−2 868,71	53,75	−49,30	−69,59	58,75	−468,71	239,90	76,15	23,76	−16,33	−27,82	−59,42	−72,27
% av kassaflödet	169,72	341,25	1 007,42	133,13	156,34	−129,15	−54,59	−53,30	−80,66	−49,01	−15,74	25,20	−96,68	2 310,27	380,82	462,26	740,24	824,90	−105,41	−33,81

Kassaflöde	−244	−168	−36	−180	−51	−83	−10	279	283	236	224	−222	−213	30	324	331	173	112	−355	−307
Ändring (%)		−31,27	−78,68	404,85	−71,71	62,11	−88,12	−2 936,13	1,59	−16,56	−5,31	−199,16	−3,88	−114,22	968,60	1,96	−47,75	−35,23	−417,58	−13,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)