002164 Kassaflödesanalys - TTM - Ningbo Donly Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningbo Donly Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	167	277	256	176	207	205	145	38	16	−19	−15	60	61	53	102	113	144	217	196	232
Ändring (%)		65,64	−7,77	−31,19	17,70	−1,12	−29,34	−73,61	−58,69	−219,37	−19,38	−492,62	1,79	−12,87	93,45	10,51	27,48	50,69	−9,87	18,57
% av kassaflödet	1 756,12	−111 096,84	−1 129,89	−883,12	−3 193,98	60,67	141,49	10,81	182,55	7,21	19,12	−18,42	874,05	384,41	−7 596,66	−379,42	−599,75	1 073,42	10 593,41	185,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−130	−255	−257	−173	−190	147	−29	328	4	−245	−78	−406	−60	−36	−93	−51	−71	−76	−65	−143
Ändring (%)		96,05	0,59	−32,68	10,00	−177,19	−119,55	−1 242,24	−98,74	−6 058,37	−68,14	418,88	−85,21	−39,27	154,10	−44,53	37,32	8,38	−15,24	121,39
% av kassaflödet	−1 366,61	102 329,74	1 135,04	867,92	2 933,72	43,50	−28,07	92,79	47,67	93,95	98,50	125,40	−864,53	−265,03	6 879,35	172,45	293,65	−377,98	−3 507,97	−114,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28	−22	−21	−23	−23	−14	−14	−13	−11	3	14	23	6	−3	−11	−91	−98	−120	−129	36
Ändring (%)		−20,02	−3,00	6,94	1,78	−39,63	−2,45	−7,49	−11,36	−126,64	365,55	61,46	−72,29	−143,10	309,90	729,43	6,69	23,43	7,14	−127,78
% av kassaflödet	−289,52	8 843,67	94,59	114,90	359,35	−4,17	−13,42	−3,59	−130,20	−1,15	−17,57	−6,96	89,91	−19,56	819,11	307,05	406,20	−595,49	−6 985,97	28,72

Kassaflöde	10	−0	−23	−20	−6	337	102	353	9	−261	−79	−323	7	14	−1	−30	−24	20	2	125
Ändring (%)		−102,62	8 968,34	−11,96	−67,46	−5 305,90	−69,70	245,57	−97,55	−3 123,07	−69,61	307,59	−102,15	98,11	−109,79	2 112,70	−19,35	−184,20	−90,87	6 657,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningbo Donly Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)