Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 446 | 204 | 302 | 135 | 175 | 216 | 76 | 81 | 49 | −226 | −43 | −19 | −87 | 63 | 16 | 154 | 164 | 67 | 102 | 62 |
| Ändring (%) | −54,27 | 47,95 | −55,13 | 29,15 | 23,48 | −64,63 | 6,50 | −39,72 | −560,29 | −81,14 | −55,58 | 358,43 | −173,22 | −75,17 | 874,53 | 6,65 | −59,00 | 52,33 | −39,81 | |
| % av kassaflödet | −26,43 | −15,81 | −26,56 | −11,71 | −15,49 | −45,32 | −13,28 | −11,23 | −5,94 | 57,28 | 10,56 | 3,45 | 9,58 | −20,95 | −4,71 | 35,53 | 23,68 | 16,09 | 8,47 | 5,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 076 | −1 407 | −1 349 | −1 196 | −1 173 | −731 | −689 | −760 | −860 | −78 | −271 | −569 | −857 | −407 | −389 | 321 | 605 | 396 | 1 123 | 922 |
| Ändring (%) | −32,20 | −4,15 | −11,33 | −1,91 | −37,71 | −5,67 | 10,25 | 13,21 | −90,90 | 246,26 | 110,01 | 50,65 | −52,51 | −4,36 | −182,36 | 88,85 | −34,55 | 183,41 | −17,92 | |
| % av kassaflödet | 123,03 | 109,09 | 118,71 | 103,46 | 103,94 | 153,40 | 119,92 | 104,96 | 104,22 | 19,87 | 67,25 | 103,79 | 94,79 | 134,40 | 116,28 | 74,21 | 87,56 | 95,00 | 93,00 | 87,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −98 | −26 | −28 | −34 | −69 | 128 | 127 | 44 | 75 | −181 | −181 | −51 | −52 | −68 | −70 | −151 | −187 | −71 | −42 | 44 |
| Ändring (%) | −73,74 | 9,67 | 22,34 | 101,65 | −283,93 | −0,28 | −65,63 | 71,41 | −341,67 | −0,32 | −71,49 | 0,24 | 32,02 | 2,93 | 115,23 | 23,58 | −61,90 | −40,23 | −202,46 | |
| % av kassaflödet | 5,79 | 1,99 | 2,48 | 2,98 | 6,15 | −26,80 | −22,14 | −6,04 | −9,08 | 46,00 | 44,83 | 9,39 | 5,71 | 22,50 | 20,95 | −34,94 | −26,98 | −17,04 | −3,52 | 4,14 |
| Kassaflöde | −1 687 | −1 290 | −1 136 | −1 156 | −1 129 | −476 | −575 | −724 | −825 | −394 | −403 | −548 | −904 | −303 | −335 | 432 | 692 | 417 | 1 208 | 1 052 |
| Ändring (%) | −23,54 | −11,91 | 1,74 | −2,36 | −57,80 | 20,67 | 25,96 | 14,01 | −52,28 | 2,29 | 36,06 | 64,96 | −66,51 | 10,54 | −229,05 | 60,06 | −39,68 | 189,52 | −12,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
