002149 Kassaflödesanalys - TTM - Western Metal Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Western Metal Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−72	−267	−157	−335	−210	−4	−37	84	−54	24	−112	34	318	237	437	482	314	427	278	253
Ändring (%)		271,04	−41,12	112,71	−37,23	−97,88	735,28	−325,04	−164,48	−143,85	−575,06	−130,70	821,23	−25,29	84,25	10,18	−34,92	36,17	−34,85	−9,04
% av kassaflödet	25,19	−33,95	−76,49	−1 528,12	−79,37	0,96	2 373,42	67,70	53,76	−298,25	−83,44	12,88	67,97	204,15	672,04	−412,57	−137,39	409,50	−375,38	−439,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−93	−125	−139	−245	−314	−292	−318	−264	−233	−207	−174	−136	−122	−88	−84	−82	−97	−155	−165	−158
Ändring (%)		34,35	11,13	75,86	28,27	−7,06	8,94	−17,12	−11,50	−11,25	−16,16	−21,41	−10,59	−28,00	−4,80	−1,86	17,87	60,70	6,06	−4,34
% av kassaflödet	32,63	−15,92	−67,71	−1 118,24	−118,68	62,79	20 328,87	−213,58	232,77	2 613,34	−129,03	−50,97	−26,11	−75,58	−128,56	70,30	42,40	−149,14	222,55	274,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−121	1 180	503	602	789	−168	354	302	186	173	418	369	272	−33	−289	−516	−447	−167	−187	−152
Ändring (%)		−1 078,36	−57,42	19,75	31,14	−121,34	−310,15	−14,75	−38,43	−7,12	142,12	−11,79	−26,27	−112,21	770,09	78,74	−13,49	−62,62	12,02	−18,78
% av kassaflödet	42,18	149,89	244,27	2 747,10	298,08	36,21	−22 613,15	244,37	−185,28	−2 177,16	310,42	137,62	58,14	−28,55	−443,83	442,01	195,66	−160,07	252,31	263,91

Kassaflöde	−286	787	206	22	265	−465	−2	123	−100	−8	135	268	467	116	65	−117	−228	104	−74	−58
Ändring (%)		−375,34	−73,87	−89,35	1 108,60	−275,66	−99,66	−7 988,93	−181,21	−92,10	−1 798,13	98,96	74,52	−75,13	−44,03	−279,48	95,44	−145,68	−171,07	−22,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Western Metal Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)