Kassaflödesanalys (TTM)
CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 509 | 718 | 729 | 1 177 | 1 255 | 1 507 | 1 636 | 1 647 | 1 524 | 930 | 721 | 90 | −115 | −337 | −498 | −472 | −142 | 343 | 589 | 907 |
| Ändring (%) | 41,11 | 1,53 | 61,39 | 6,65 | 20,13 | 8,51 | 0,68 | −7,48 | −38,95 | −22,50 | −87,50 | −227,89 | 192,66 | 47,78 | −5,30 | −69,95 | −341,84 | 71,84 | 53,96 | |
| % av kassaflödet | 30,17 | 63,57 | 57,27 | 60,78 | −933,13 | 84,13 | 109,46 | 291,63 | 137,20 | 16 805,49 | 16,05 | 1,46 | −2,21 | −8,99 | 90,25 | 18,48 | 6,13 | −248,99 | −117,45 | 173,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 74 | −845 | −851 | −1 031 | −1 581 | −463 | −856 | −1 570 | −809 | −792 | −2 073 | −114 | −950 | −1 934 | −636 | −1 976 | −1 702 | −802 | −680 | −400 |
| Ändring (%) | −1 248,95 | 0,77 | 21,05 | 53,37 | −70,69 | 84,87 | 83,27 | −48,49 | −2,00 | 161,66 | −94,52 | 736,19 | 103,50 | −67,13 | 210,84 | −13,87 | −52,89 | −15,15 | −41,24 | |
| % av kassaflödet | 4,36 | −74,80 | −66,88 | −53,24 | 1 175,42 | −25,85 | −57,31 | −277,93 | −72,81 | −14 316,93 | −46,16 | −1,85 | −18,20 | −51,56 | 115,13 | 77,37 | 73,59 | 582,10 | 135,57 | −76,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 110 | 1 268 | 1 410 | 1 803 | 196 | 745 | 705 | 475 | 390 | −136 | 5 847 | 6 164 | 6 304 | 6 017 | 568 | −116 | −515 | 295 | −430 | 3 |
| Ändring (%) | 14,25 | 11,20 | 27,85 | −89,15 | 280,75 | −5,36 | −32,56 | −17,89 | −134,96 | −4 384,91 | 5,41 | 2,27 | −4,55 | −90,56 | −120,44 | 343,22 | −157,38 | −245,67 | −100,64 | |
| % av kassaflödet | 65,82 | 112,27 | 110,78 | 93,13 | −145,44 | 41,56 | 47,16 | 84,17 | 35,15 | −2 465,69 | 130,18 | 100,25 | 120,72 | 160,43 | −102,93 | 4,55 | 22,26 | −214,47 | 85,76 | 0,53 |
| Kassaflöde | 1 686 | 1 130 | 1 273 | 1 936 | −134 | 1 792 | 1 494 | 565 | 1 111 | 6 | 4 492 | 6 149 | 5 222 | 3 751 | −552 | −2 553 | −2 312 | −138 | −502 | 524 |
| Ändring (%) | −33,02 | 12,70 | 52,08 | −106,95 | −1 432,39 | −16,60 | −62,21 | 96,65 | −99,50 | 81 056,79 | 36,89 | −15,07 | −28,18 | −114,72 | 362,52 | −9,43 | −94,05 | 264,31 | −204,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
