Kassaflödesanalys (TTM)
Anhui Annada Titanium Industry Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 33 | 37 | 32 | 41 | 93 | 145 | 275 | 312 | 324 | 170 | 45 | −21 | 26 | 86 | −68 | −3 | −91 | −92 | −23 |
| Ändring (%) | −42,69 | 12,29 | −13,39 | 30,21 | 124,14 | 55,96 | 90,00 | 13,27 | 3,89 | −47,61 | −73,33 | −145,65 | −227,02 | 226,94 | −179,33 | −96,26 | 3 481,69 | 0,53 | −74,54 | |
| % av kassaflödet | 182,92 | 108,82 | 54,41 | 68,60 | 131,78 | 98,55 | 120,63 | 100,39 | 96,06 | 116,53 | 157,49 | −99,76 | 27,22 | 90,78 | 119,27 | 83,71 | 5,00 | 120,27 | 128,41 | −126,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −6 | −9 | −15 | −10 | −6 | −6 | −11 | −28 | −58 | −54 | −45 | −34 | −1 | −19 | −17 | −15 | −14 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | 248,25 | 32,63 | 76,13 | −32,98 | −37,51 | −9,69 | 88,83 | 154,75 | 110,65 | −6,44 | −17,91 | −24,49 | −96,28 | 1 424,62 | −12,44 | −12,83 | −2,66 | −81,18 | −28,24 | |
| % av kassaflödet | −5,97 | −21,57 | −12,74 | −32,66 | −32,29 | −6,73 | −4,77 | −3,95 | −8,49 | −20,89 | −50,43 | 98,31 | 44,37 | −4,34 | −26,56 | 20,58 | 28,68 | 18,74 | 3,75 | −10,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | 5 | 41 | 31 | 1 | 9 | −17 | 3 | 33 | 4 | −16 | −47 | −22 | 3 | 3 | −1 | −36 | 25 | 19 | 40 |
| Ändring (%) | −121,13 | 704,62 | −22,29 | −96,13 | 642,58 | −286,62 | −119,91 | 885,80 | −87,99 | −502,55 | 192,58 | −53,28 | −112,03 | 2,60 | −128,15 | 4 611,73 | −170,66 | −26,25 | 116,04 | |
| % av kassaflödet | −76,36 | 16,75 | 60,01 | 67,88 | 3,88 | 9,61 | −14,07 | 1,23 | 10,22 | 1,43 | −14,87 | 103,36 | 28,86 | 9,11 | 3,76 | 0,94 | 70,50 | −33,44 | −26,19 | 219,71 |
| Kassaflöde | 31 | 30 | 68 | 46 | 31 | 94 | 120 | 274 | 324 | 278 | 108 | −45 | −76 | 29 | 72 | −81 | −51 | −76 | −71 | 18 |
| Ändring (%) | −3,66 | 124,56 | −31,31 | −32,22 | 199,72 | 27,42 | 128,31 | 18,38 | −14,36 | −61,24 | −142,11 | 67,33 | −138,08 | 148,86 | −213,02 | −37,45 | 48,97 | −5,85 | −125,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
