002135 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	242	445	102	−120	−446	−440	−613	−665	−427	−1 170	−1 388	−990	−889	−1 902	−1 011	−1 093	−881	1 088	637	−241
Ändring (%)		83,74	−77,11	−218,26	270,86	−1,32	39,29	8,46	−35,80	173,92	18,64	−28,70	−10,21	114,09	−46,85	8,08	−19,34	−223,39	−41,47	−137,88
% av kassaflödet	305,94	315,65	−57,91	−192,27	310,03	−40,30	−180,04	−99,57	−77,29	115,99	2 674,01	357,23	−1 412,28	446,20	−82,07	−263,49	867,71	117,01	274,74	−34,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 295	−1 022	−856	−358	−302	−301	−175	−228	245	388	318	363	−198	−318	−277	−268	−249	−106	−77	−94
Ändring (%)		−21,07	−16,24	−58,22	−15,53	−0,33	−41,88	30,54	−207,06	58,73	−18,10	14,09	−154,54	60,68	−12,78	−3,19	−7,11	−57,43	−27,10	21,25
% av kassaflödet	−1 637,36	−725,74	487,21	−571,55	209,91	−27,56	−51,37	−34,19	44,27	−38,50	−612,63	−130,96	−314,49	74,57	−22,51	−64,72	245,47	−11,42	−33,39	−13,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 132	718	579	541	604	1 834	1 129	1 562	735	−227	1 018	350	1 149	1 793	2 519	1 775	1 028	−55	−330	1 027
Ändring (%)		−36,55	−19,47	−6,56	11,78	203,55	−38,44	38,33	−52,93	−130,82	−549,48	−65,67	228,53	56,08	40,51	−29,54	−42,10	−105,35	500,78	−410,70
% av kassaflödet	1 431,75	510,14	−329,27	863,78	−419,81	167,86	331,43	233,76	133,05	22,47	−1 962,20	−126,23	1 825,93	−420,56	204,52	428,04	−1 011,86	−5,92	−142,57	147,52

Kassaflöde	79	141	−176	63	−144	1 093	341	668	553	−1 009	−52	−277	63	−426	1 232	415	−102	930	232	696
Ändring (%)		78,08	−224,76	−135,62	−330,00	−859,17	−68,82	96,13	−17,30	−282,53	−94,85	433,70	−122,71	−777,63	−388,95	−66,33	−124,49	−1 015,04	−75,07	200,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)