002131 Kassaflödesanalys - TTM - Leo Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Leo Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	632	464	198	−13	−232	−499	102	−5	−137	−51	131	−190	−237	−584	−1 538	−1 034	−983	−182	407	202
Ändring (%)		−26,61	−57,29	−106,33	1 750,17	115,03	−120,43	−104,44	2 920,10	−62,98	−359,05	−244,63	24,89	146,16	163,48	−32,76	−5,01	−81,49	−323,95	−50,53
% av kassaflödet	−75,62	−43,70	−59,76	−1,39	−160,50	−63,58	404,16	−0,50	−11,09	6,88	91,87	31,75	56,20	−22,31	−382,14	110,00	149,42	8,45	506,77	−1 036,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−608	−770	−691	267	−170	−2	−127	1 041	1 456	−262	−63	−928	−1 203	1 832	590	−639	366	−1 439	−125	−37
Ändring (%)		26,52	−10,20	−138,62	−163,86	−98,86	6 431,43	−918,77	39,92	−117,99	−75,77	1 361,75	29,66	−252,37	−67,78	−208,20	−157,37	−492,70	−91,35	−70,24
% av kassaflödet	72,74	72,46	208,35	29,58	−117,79	−0,25	−503,52	115,24	117,88	35,54	−44,40	155,08	284,95	70,02	146,64	67,92	−55,72	66,86	−154,91	190,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−852	−746	172	654	547	1 306	73	−118	−170	−535	−25	332	956	1 251	1 211	678	−98	−537	−206	−178
Ändring (%)		−12,40	−123,11	279,20	−16,35	138,67	−94,44	−262,78	43,95	214,33	−95,29	−1 418,28	188,12	30,81	−3,14	−44,04	−114,52	445,79	−61,74	−13,25
% av kassaflödet	101,84	70,23	−51,98	72,47	377,99	166,19	287,64	−13,09	−13,77	72,57	−17,61	−55,48	−226,54	47,79	300,94	−72,09	14,97	24,96	−255,72	917,44

Kassaflöde	−836	−1 062	−332	902	145	786	25	903	1 235	−737	143	−598	−422	2 617	403	−940	−658	−2 153	80	−19
Ändring (%)		27,02	−68,77	−371,97	−83,96	442,86	−96,79	3 477,48	36,78	−159,66	−119,39	−518,47	−29,43	−720,08	−84,62	−333,60	−30,07	227,31	−103,73	−124,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Leo Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)